-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-21 |
0.7944 |
0.7944 |
0.47% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
0.7907 |
0.7907 |
-0.68% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
0.7961 |
0.7961 |
-0.40% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
0.7993 |
0.7993 |
0.55% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
0.7949 |
0.7949 |
2.40% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
0.7763 |
0.7763 |
0.78% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
0.7703 |
0.7703 |
0.65% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-12 |
0.7653 |
0.7653 |
0.29% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-11 |
0.7631 |
0.7631 |
2.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-07 |
0.7480 |
0.7480 |
-0.82% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-06 |
0.7542 |
0.7542 |
0.48% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-05 |
0.7506 |
0.7506 |
0.20% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-04 |
0.7491 |
0.7491 |
0.31% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-03 |
0.7468 |
0.7468 |
1.51% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-31 |
0.7357 |
0.7357 |
-0.45% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-30 |
0.7390 |
0.7390 |
1.64% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-29 |
0.7271 |
0.7271 |
-0.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-28 |
0.7284 |
0.7284 |
-1.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-27 |
0.7368 |
0.7368 |
2.28% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-24 |
0.7204 |
0.7204 |
-2.38% |
开放申购 |
开放赎回 |
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