- 基金净值走势图
-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-12 |
13.9510 |
14.6220 |
0.41% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
13.8935 |
14.5645 |
0.92% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
13.7668 |
14.4378 |
-0.04% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
13.7724 |
14.4434 |
0.37% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
13.7217 |
14.3927 |
-1.59% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
13.9427 |
14.6137 |
1.51% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
13.7348 |
14.4058 |
-0.14% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
13.7536 |
14.4246 |
-0.86% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
13.8732 |
14.5442 |
-1.14% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
14.0336 |
14.7046 |
0.00% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
14.0331 |
14.7041 |
0.00% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
14.0337 |
14.7047 |
-0.53% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
14.1079 |
14.7789 |
-1.24% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
14.2846 |
14.9556 |
0.92% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
14.1540 |
14.8250 |
-0.42% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
14.2131 |
14.8841 |
-0.64% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
14.3053 |
14.9763 |
-0.04% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
14.3114 |
14.9824 |
-0.46% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
14.3773 |
15.0483 |
-0.88% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
14.5043 |
15.1753 |
-0.11% |
暂停申购 |
开放赎回 |
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1