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日期单位净值累计净值日增长率07-191.26941.33940.47%07-181.26341.33340.83%07-171.25301.3230-1.10%07-161.26701.33701.47%07-151.24871.3187-1.46%07-121.26721.33720.06%07-111.26651.33654.42%07-101.21291.28290.26%07-091.20971.27970.30%07-081.20611.2761-2.40%07-051.23571.3057-0.64%
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2020-01-14每份派现金0.0700元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.17%-7.91%-14.27%-19.65%-22.43%-39.92%-63.03%-54.30%同类平均-0.67%-3.29%-1.46%2.40%-5.60%-15.69%-26.81%-36.14%沪深3001.92%0.29%-0.07%8.23%3.14%-8.10%-17.11%-30.79%同类排名1382 | 44484218 | 44274297 | 43164131 | 41833963 | 41643807 | 38493122 | 31321866 | 2024四分位排名
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国投瑞银国家安全混合C
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国投瑞银专精特新量化选
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国投瑞银新丝路混合(L
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国投瑞银新兴产业混合(
日涨幅0.63%
国投瑞银新兴产业混合(
日涨幅0.62%
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