行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-26)

1.02160.30%
近1月：-0.77%
近1年：-0.17%

累计净值

1.1748
近3月：-1.00%
近3年：10.23%

近6月：-0.41%
成立来：17.45%
类型：债券型-混合一级  |  中风险
规模：1.36亿元（2024-06-30）
基金经理：杨杰等
成 立 日：2020-06-11
管 理 人：金信基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 股票名称
    持仓占比
    涨跌幅
    相关资讯
    暂无数据

    持仓截止日期: 更多持仓信息>
  • 债券名称
    持仓占比
    涨跌幅
    23国债21
    16.51%
    --
    24湖南01
    8.02%
    --
    未来转债
    7.99%
    0.21%
    19农业
    6.21%
    --
    23国债24
    5.94%
    -0.01%

    前五持仓占比合计：44.67%

    持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.18%07-26

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.0216
    1.1748
    0.30%
    07-25
    1.0185
    1.1717
    0.01%
    07-24
    1.0184
    1.1716
    -0.16%
    07-23
    1.0200
    1.1732
    -0.25%
    07-22
    1.0226
    1.1758
    -0.12%
    07-19
    1.0238
    1.1770
    -0.04%
    07-18
    1.0242
    1.1774
    0.05%
    07-17
    1.0237
    1.1769
    -0.36%
    07-16
    1.0274
    1.1806
    -0.09%
    07-15
    1.0283
    1.1815
    0.05%
    07-12
    1.0278
    1.1810
    -0.10%
  • 金信民达纯债A成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2024-06-20
    每份派现金0.0432元
    2023-09-25
    每份派现金0.0538元
    2023-06-29
    每份派现金0.0562元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.21%
    -0.77%
    -1.00%
    -0.41%
    -0.32%
    -0.17%
    3.74%
    10.23%
    同类平均
    -0.03%
    -0.10%
    0.45%
    2.25%
    2.20%
    2.53%
    4.29%
    9.23%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    417 | 504
    435 | 498
    428 | 475
    423 | 450
    397 | 437
    340 | 405
    235 | 348
    82 | 266
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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0
05-07 14:53
572
0
05-07 14:51
643
0
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04-17 09:15
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