行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-18)

1.40480.00%
近1月：32.74%
近1年：38.88%

累计净值

1.4618
近3月：33.68%
近3年：46.60%

近6月：35.63%
成立来：48.41%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：0.00亿元（2024-06-30）
基金经理：薛琳
成 立 日：2020-05-28
管 理 人：国联安基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-18
    1.4048
    1.4618
    0.00%
    07-17
    1.4048
    1.4618
    0.01%
    07-16
    1.4047
    1.4617
    0.01%
    07-15
    1.4045
    1.4615
    0.04%
    07-12
    1.4040
    1.4610
    0.03%
    07-11
    1.4036
    1.4606
    0.02%
    07-10
    1.4033
    1.4603
    0.01%
    07-09
    1.4031
    1.4601
    0.04%
    07-08
    1.4026
    1.4596
    -0.04%
    07-05
    1.4032
    1.4602
    -0.01%
    07-04
    1.4034
    1.4604
    0.01%
  • 国联安增祺纯债C成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2024-03-19
    每份派现金0.0290元
    2022-04-06
    每份派现金0.0280元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★
    2023-09-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7650
0.39%
13.0100
0.84%
2.4160
-2.88%
1.3790
0.43%
1.4019
0.44%
0.8720
2.11%
2.9420
1.00%
1.0402
0.12%
0.5832
-0.41%
0.9520
0.74%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    32.74%
    33.68%
    35.63%
    35.91%
    38.88%
    43.14%
    46.60%
    同类平均
    0.07%
    0.27%
    0.87%
    2.63%
    2.79%
    4.32%
    7.64%
    11.99%
    沪深300
    1.52%
    -0.70%
    -1.37%
    7.52%
    2.62%
    -8.66%
    -17.98%
    -30.89%
    同类排名
    969 | 2908
    1 | 2916
    3 | 2825
    5 | 2672
    4 | 2664
    1 | 2416
    8 | 2079
    10 | 1797
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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05-18 09:06
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