德邦基金管理有限公司
Topsperity Fund Management Company Limited
德邦基金 2019年度一年期年度最具营销创意基金公司
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- 管理规模:
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混合型-偏股 |
07-01 |
1.0190 |
1.0190 |
1.88% |
17.68% |
10.34% |
0.26 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
1.0088 |
1.0088 |
1.88% |
17.44% |
9.89% |
0.09 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-01 |
1.2384 |
1.2984 |
-0.03% |
3.03% |
5.70% |
27.44 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-01 |
1.2371 |
1.2371 |
-0.02% |
3.04% |
5.67% |
7.88 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-01 |
1.2177 |
1.2677 |
-0.03% |
2.90% |
5.43% |
45.43 |
限大额 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-01 |
1.0892 |
1.2292 |
-0.03% |
3.47% |
5.14% |
0.68 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-01 |
1.0309 |
1.1686 |
-0.10% |
3.14% |
4.86% |
10.06 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-混合二级 |
07-01 |
1.0737 |
1.2137 |
-0.03% |
3.34% |
4.85% |
6.56 |
限大额 |
|||||
债券型-中短债 |
07-01 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.01% |
2.42% |
4.83% |
19.87 |
限大额 |
|||||
债券型-中短债 |
07-01 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.01% |
2.29% |
4.58% |
55.14 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
06-30 |
1.0914 |
1.1564 |
0.03% |
2.00% |
3.99% |
86.43 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-01 |
1.0119 |
1.3079 |
-0.03% |
2.37% |
3.86% |
10.17 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-01 |
1.0652 |
1.1772 |
-0.02% |
2.14% |
3.62% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-01 |
1.0649 |
1.1778 |
-0.02% |
2.14% |
3.62% |
53.76 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-01 |
1.0110 |
1.2950 |
-0.04% |
2.24% |
3.57% |
0.00 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-01 |
1.0951 |
1.1151 |
-0.02% |
1.67% |
2.67% |
6.37 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-01 |
1.1039 |
1.1189 |
-0.02% |
1.54% |
2.41% |
0.48 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
06-30 |
1.0271 |
1.0821 |
0.01% |
1.22% |
2.16% |
80.28 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
06-30 |
1.0304 |
1.0704 |
0.01% |
1.08% |
1.86% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
混合型-绝对收益 |
07-01 |
0.9131 |
0.9131 |
0.14% |
-0.11% |
0.47% |
0.16 |
开放申购 |
|||||
混合型-绝对收益 |
07-01 |
0.9032 |
0.9032 |
0.13% |
-0.24% |
0.21% |
0.21 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-01 |
0.9341 |
0.9341 |
-0.03% |
2.01% |
-0.47% |
0.24 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-01 |
0.9217 |
0.9217 |
-0.03% |
1.82% |
-0.86% |
1.39 |
限大额 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-01 |
1.1350 |
1.3830 |
0.01% |
-1.89% |
-1.26% |
0.12 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-01 |
1.0889 |
1.7489 |
0.01% |
-2.09% |
-1.68% |
0.37 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-01 |
1.1719 |
1.3099 |
2.43% |
2.65% |
-2.02% |
0.23 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-01 |
1.1280 |
1.2760 |
2.43% |
2.60% |
-2.11% |
0.32 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-01 |
1.2574 |
2.2694 |
-0.04% |
3.60% |
-2.54% |
0.48 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-01 |
1.2301 |
1.4815 |
0.66% |
1.54% |
-18.35% |
0.21 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.8814 |
0.8814 |
0.74% |
-4.82% |
-18.74% |
3.62 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-01 |
0.5873 |
0.5873 |
1.50% |
-13.08% |
-19.03% |
0.08 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.8728 |
0.8728 |
0.74% |
-5.02% |
-19.07% |
22.99 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-01 |
0.5833 |
0.5833 |
1.51% |
-13.19% |
-19.23% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-01 |
0.8493 |
0.8493 |
0.66% |
-12.76% |
-20.37% |
0.46 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-01 |
0.8257 |
0.8257 |
0.67% |
-12.93% |
-20.68% |
0.07 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
1.3776 |
1.4307 |
1.24% |
-7.76% |
-21.84% |
0.45 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
1.3589 |
1.4342 |
1.24% |
-7.87% |
-22.04% |
0.22 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-01 |
0.9818 |
1.1918 |
0.86% |
-21.46% |
-24.07% |
0.27 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-01 |
0.9543 |
1.1643 |
0.87% |
-21.56% |
-24.27% |
0.43 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.6710 |
0.6710 |
1.47% |
-12.01% |
-24.44% |
3.41 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.8838 |
0.8838 |
2.34% |
-8.46% |
-24.61% |
0.46 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.8749 |
0.8749 |
2.34% |
-8.58% |
-24.80% |
0.79 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.6557 |
0.6557 |
1.45% |
-12.36% |
-25.04% |
0.19 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.6006 |
0.6006 |
-0.02% |
-12.37% |
-26.79% |
0.34 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.5953 |
0.5953 |
-0.02% |
-12.47% |
-26.97% |
0.16 |
暂停申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-01 |
1.0454 |
1.2620 |
0.78% |
-19.33% |
-31.74% |
2.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.6037 |
0.6037 |
-0.02% |
-20.72% |
-32.91% |
0.27 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.5981 |
0.5981 |
-0.02% |
-20.88% |
-33.17% |
0.16 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.6617 |
0.6617 |
-0.45% |
-26.27% |
-43.97% |
0.75 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.6557 |
0.6557 |
-0.46% |
-26.38% |
-44.11% |
0.13 |
暂停申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-01 |
1.1495 |
1.1495 |
-0.35% |
-20.50% |
-46.04% |
0.85 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-01 |
1.1209 |
1.1209 |
-0.34% |
-20.60% |
-46.17% |
0.19 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-01 |
0.6839 |
0.6839 |
-0.64% |
-25.64% |
-48.53% |
0.33 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-01 |
0.6801 |
0.6801 |
-0.66% |
-25.83% |
-48.80% |
0.78 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-01 |
1.0419 |
1.0419 |
0.77% |
-19.52% |
- |
0.02 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-01 |
1.2555 |
1.2555 |
-0.03% |
3.47% |
- |
0.93 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-01 |
1.2729 |
1.2729 |
0.66% |
4.68% |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-01 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.01% |
2.32% |
- |
0.66 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-01 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.01% |
- |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-01 |
1.0883 |
1.0883 |
-0.03% |
- |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-01 |
1.0889 |
1.0889 |
-0.02% |
- |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
06-30 |
1.0005 |
1.0005 |
0.01% |
- |
- |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
06-30 |
1.0006 |
1.0006 |
0.01% |
- |
- |
2.05 |
暂停申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货币型-普通货币 |
07-01 |
0.5281 |
1.9830% |
2.02% |
1.97% |
0.49% |
81.88 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-01 |
0.3778 |
1.4760% |
1.44% |
1.41% |
0.40% |
0.65 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-01 |
0.4442 |
1.7220% |
1.68% |
1.66% |
0.46% |
10.63 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-01 |
0.4623 |
1.7390% |
1.77% |
1.73% |
0.43% |
75.11 |
限大额 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.22% |
79.89 |
13,857.72 |
||||||
2 |
0.22% |
144.46 |
13,485.47 |
||||||
3 |
0.21% |
250.01 |
13,287.89 |
||||||
4 |
0.20% |
160.78 |
12,421.62 |
||||||
5 |
0.20% |
398.31 |
12,380.16 |
||||||
6 |
0.20% |
550.00 |
12,369.50 |
||||||
7 |
0.20% |
90.77 |
12,300.24 |
||||||
8 |
0.19% |
400.11 |
12,075.20 |
||||||
9 |
0.18% |
37.00 |
11,307.20 |
||||||
10 |
0.18% |
201.09 |
11,158.61 |
点击 |
回复 |
标题 |
作者 |
最后更新时间 |
|---|---|---|---|---|
32 |
0 |
2024-07-01 |
||
31 |
0 |
2024-07-01 |
||
39 |
0 |
2024-07-01 |
||
43 |
1 |
2024-07-01 |
||
35 |
0 |
2024-07-01 |
||
36 |
1 |
2024-07-01 |
||
32 |
0 |
2024-07-01 |
||
27 |
0 |
2024-07-01 |
||
42 |
0 |
2024-07-01 |
||
39 |
0 |
2024-07-01 |
||
29 |
0 |
2024-07-01 |
||
38 |
1 |
2024-07-01 |
||
33 |
0 |
2024-07-01 |
||
34 |
0 |
2024-07-01 |
||
77 |
2 |
2024-07-01 |
||
524 |
4 |
2024-07-01 |
||
119 |
0 |
2024-07-01 |
||
122 |
0 |
2024-07-01 |
||
269 |
0 |
2024-07-01 |
||
189 |
0 |
2024-07-01 |
||
39 |
0 |
2024-07-01 |
||
69 |
1 |
2024-07-01 |
||
141 |
1 |
2024-07-01 |
||
260 |
1 |
2024-07-01 |
||
41 |
0 |
2024-07-01 |
||
130 |
0 |
2024-06-30 |
||
227 |
2 |
2024-06-30 |
||
176 |
0 |
2024-06-29 |
||
181 |
0 |
2024-06-29 |
||
149 |
0 |
2024-06-28 |
||
178 |
0 |
2024-06-28 |
||
151 |
1 |
2024-06-28 |
||
105 |
0 |
2024-06-28 |
||
186 |
1 |
2024-06-28 |
||
149 |
0 |
2024-06-28 |
||
136 |
0 |
2024-06-28 |
||
140 |
0 |
2024-06-28 |
||
152 |
0 |
2024-06-28 |
||
130 |
0 |
2024-06-28 |
||
117 |
0 |
2024-06-28 |
||
101 |
0 |
2024-06-28 |
||
98 |
0 |
2024-06-28 |
||
173 |
1 |
2024-06-28 |
||
372 |
1 |
2024-06-28 |
||
242 |
0 |
2024-06-28 |
||
122 |
0 |
2024-06-28 |
||
278 |
0 |
2024-06-28 |
||
276 |
0 |
2024-06-28 |
||
165 |
1 |
2024-06-28 |
||
115 |
0 |
2024-06-28 |
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