华润元大基金管理有限公司
CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd
华润元大信息传媒科技混合(000522) 2020年度一年期年度最受欢迎权益类基金
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 天相评级:
- 成立日期:
- 公司性质:
热门基金
开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
06-30 |
1.0750 |
1.2279 |
0.02% |
1.44% |
7.24% |
0.14 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
06-30 |
1.0471 |
1.0471 |
0.02% |
3.10% |
4.59% |
41.14 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
06-30 |
1.0472 |
1.0472 |
0.01% |
3.09% |
4.58% |
0.00 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-混合二级 |
06-30 |
1.2382 |
1.2382 |
0.01% |
4.05% |
4.28% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
06-30 |
1.2130 |
1.2130 |
0.01% |
3.99% |
4.16% |
1.26 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
06-30 |
1.1002 |
1.1276 |
0.01% |
2.92% |
3.70% |
5.14 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
06-30 |
1.0765 |
1.0960 |
0.01% |
2.87% |
3.52% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
06-30 |
1.0519 |
1.0519 |
0.01% |
1.86% |
3.04% |
8.34 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
06-30 |
1.0519 |
1.0519 |
0.01% |
1.86% |
3.04% |
- |
开放申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
06-30 |
1.1464 |
1.2457 |
0.02% |
1.84% |
2.95% |
2.28 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
06-30 |
1.0676 |
1.9877 |
0.01% |
1.78% |
2.85% |
24.23 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
06-30 |
1.0468 |
1.0468 |
0.01% |
1.74% |
2.77% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
06-30 |
1.0257 |
1.1291 |
0.01% |
1.11% |
2.62% |
80.60 |
封闭期 |
|||||
债券型-长债 |
06-30 |
1.0217 |
1.1249 |
0.01% |
1.07% |
2.53% |
0.00 |
封闭期 |
|||||
债券型-长债 |
06-30 |
1.1048 |
1.1602 |
0.01% |
1.49% |
1.98% |
28.89 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
06-30 |
1.1048 |
1.1602 |
0.01% |
-3.38% |
-2.92% |
2.00 |
开放申购 |
- |
||||
指数型-股票 |
06-30 |
2.4604 |
2.4604 |
0.00% |
5.30% |
-3.18% |
1.52 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
06-30 |
2.4330 |
2.4330 |
0.00% |
5.14% |
-3.47% |
0.05 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-30 |
0.6167 |
0.6167 |
-0.02% |
11.74% |
-5.31% |
0.08 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-30 |
0.6049 |
0.6049 |
0.00% |
11.48% |
-5.78% |
0.04 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-30 |
2.6869 |
2.6869 |
-0.01% |
15.54% |
-6.65% |
1.75 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-30 |
1.2614 |
1.2614 |
-0.01% |
-9.73% |
-8.08% |
0.17 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-30 |
1.2401 |
1.2401 |
-0.01% |
-9.77% |
-8.18% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
06-30 |
1.4794 |
2.2014 |
-0.01% |
-7.39% |
-12.80% |
0.06 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
06-30 |
1.4607 |
2.1827 |
-0.01% |
-7.47% |
-12.99% |
0.04 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-30 |
2.6781 |
2.6781 |
-0.01% |
15.33% |
- |
0.11 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
06-30 |
1.0333 |
1.0333 |
0.01% |
2.93% |
- |
0.00 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
06-30 |
1.0343 |
1.0343 |
0.01% |
3.00% |
- |
40.71 |
暂停申购 |
- |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货币型-普通货币 |
06-30 |
0.6213 |
1.1520% |
1.12% |
1.11% |
0.28% |
0.17 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
06-30 |
0.7524 |
1.4500% |
1.18% |
1.14% |
0.28% |
0.15 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
06-30 |
1.0863 |
2.0450% |
2.04% |
1.84% |
0.45% |
54.94 |
暂停申购 |
|||||
货币型-普通货币 |
06-30 |
1.0097 |
1.9030% |
1.90% |
1.70% |
0.42% |
0.19 |
限大额 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.07% |
65.10 |
1,964.72 |
||||||
2 |
0.07% |
12.21 |
1,911.60 |
||||||
3 |
0.06% |
12.30 |
1,860.62 |
||||||
4 |
0.06% |
27.00 |
1,809.00 |
||||||
5 |
0.05% |
9.61 |
1,434.77 |
||||||
6 |
0.04% |
122.13 |
1,284.81 |
||||||
7 |
0.04% |
8.20 |
1,258.54 |
||||||
8 |
0.04% |
6.24 |
1,151.84 |
||||||
9 |
0.03% |
26.50 |
1,014.95 |
||||||
10 |
0.03% |
5.27 |
1,002.90 |
旗下基金资讯
更多- 茅台信仰裂痕再现!是否依然值得拥有?基金经理...06-30
- 空天地一体化通信时代加速来临06-29
- 直击股东大会 | 五粮液集团董事长曾从钦:第八...06-28
- 黑科技云集!飞行汽车开进通信大会06-28
- 超1000人参会!5000亿龙头掌门人发声:不盲目求...06-28
旗下基金公告
更多点击 |
回复 |
标题 |
作者 |
最后更新时间 |
---|---|---|---|---|
194 |
0 |
2024-06-28 |
||
265 |
0 |
2024-06-27 |
||
179 |
0 |
2024-06-27 |
||
192 |
0 |
2024-06-27 |
||
150 |
0 |
2024-06-27 |
||
134 |
0 |
2024-06-27 |
||
178 |
0 |
2024-06-27 |
||
178 |
0 |
2024-06-27 |
||
193 |
0 |
2024-06-27 |
||
168 |
0 |
2024-06-27 |
||
235 |
0 |
2024-06-25 |
||
1040 |
2 |
2024-06-25 |
||
237 |
0 |
2024-06-24 |
||
234 |
0 |
2024-06-24 |
||
221 |
0 |
2024-06-24 |
||
233 |
0 |
2024-06-24 |
||
295 |
0 |
2024-06-24 |
||
295 |
0 |
2024-06-24 |
||
219 |
0 |
2024-06-24 |
||
232 |
0 |
2024-06-24 |
||
222 |
0 |
2024-06-24 |
||
276 |
0 |
2024-06-24 |
||
151 |
0 |
2024-06-24 |
||
191 |
0 |
2024-06-24 |
||
207 |
0 |
2024-06-24 |
||
247 |
0 |
2024-06-24 |
||
289 |
0 |
2024-06-21 |
||
251 |
0 |
2024-06-20 |
||
417 |
0 |
2024-06-20 |
||
201 |
0 |
2024-06-20 |
||
367 |
0 |
2024-06-20 |
||
279 |
0 |
2024-06-20 |
||
204 |
0 |
2024-06-20 |
||
208 |
0 |
2024-06-20 |
||
255 |
0 |
2024-06-17 |
||
367 |
0 |
2024-06-17 |
||
476 |
0 |
2024-06-14 |
||
544 |
0 |
2024-06-06 |
||
2053 |
0 |
2024-05-29 |
||
829 |
1 |
2024-05-28 |
||
1188 |
0 |
2024-05-18 |
||
1212 |
0 |
2024-05-17 |
||
846 |
0 |
2024-05-17 |
||
871 |
0 |
2024-05-17 |
||
869 |
0 |
2024-05-16 |
||
851 |
0 |
2024-05-16 |
||
876 |
0 |
2024-05-16 |
||
876 |
0 |
2024-05-15 |
||
1205 |
0 |
2024-05-14 |
||
885 |
0 |
2024-05-09 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1