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兴银基金管理有限责任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

兴银基金 2018年度一年期金基金·成长公司奖

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Created with Highcharts 5.0.10本公司平均同类平均沪深300近6月近1年近3年近5年-50%-25%0%25%50%

截止日期:2024-03-31

兴银基金管理
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
8.30
225.97
83/126
基金数量(只)
11
31.95
60/126
基金经理数量
3
6.66
71/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
混合型-灵活
06-30
1.6578
1.6578
-0.01%
-5.59%
22.24%
0.04
开放申购
债券型-长债
06-30
1.0191
1.3205
0.02%
2.81%
4.78%
6.10
暂停申购
债券型-长债
06-30
1.0280
1.3090
0.00%
2.66%
4.69%
36.72
限大额
债券型-长债
06-30
1.0832
1.0832
0.01%
2.60%
4.56%
10.69
限大额
债券型-中短债
06-30
1.0478
1.0478
0.02%
2.36%
4.56%
0.60
限大额
债券型-长债
06-30
1.0255
1.3164
0.01%
2.79%
4.44%
30.35
暂停申购
债券型-长债
06-30
1.0290
1.1530
0.02%
2.19%
4.38%
77.96
暂停申购
债券型-中短债
06-30
1.0454
1.0454
0.01%
2.26%
4.34%
2.02
限大额
债券型-长债
06-30
1.0359
1.1844
0.01%
2.46%
4.28%
50.62
限大额
债券型-长债
06-30
1.1217
1.1217
0.02%
2.13%
4.20%
0.92
开放申购
债券型-长债
06-30
1.1198
1.1198
0.02%
2.11%
4.15%
2.10
开放申购
债券型-长债
06-30
1.0319
1.2019
0.01%
2.48%
4.11%
60.01
暂停申购
债券型-长债
06-30
1.1159
1.1159
0.01%
2.02%
3.99%
16.28
开放申购
债券型-长债
06-30
1.0425
1.1350
0.01%
2.43%
3.98%
30.60
暂停申购
债券型-长债
06-30
1.0338
1.1723
0.01%
2.31%
3.96%
0.05
限大额
债券型-长债
06-30
1.0180
1.0855
0.01%
2.14%
3.96%
20.29
暂停申购
-
债券型-长债
06-30
1.0416
1.0416
0.01%
3.18%
3.90%
1.40
限大额
债券型-长债
06-30
1.0220
1.4580
0.00%
1.57%
3.89%
24.50
暂停申购
债券型-长债
06-30
1.0491
1.1451
0.01%
2.65%
3.85%
10.01
暂停申购
债券型-长债
06-30
1.0357
1.1217
0.01%
2.33%
3.84%
28.77
暂停申购
-
债券型-中短债
06-30
1.2119
1.2119
0.02%
1.95%
3.78%
18.51
限大额
债券型-长债
06-30
1.0942
1.1698
0.01%
2.54%
3.77%
11.04
开放申购
债券型-中短债
06-30
1.1184
1.1704
0.01%
1.86%
3.72%
63.92
限大额
债券型-长债
06-30
1.0509
1.0509
0.01%
3.10%
3.71%
0.06
限大额
债券型-中短债
06-30
1.2037
1.2037
0.02%
1.90%
3.67%
27.24
限大额
债券型-长债
06-30
1.0995
1.1048
0.01%
2.37%
3.56%
0.12
开放申购
债券型-中短债
06-30
1.1132
1.1543
0.01%
1.70%
3.40%
3.86
限大额
债券型-长债
06-30
1.0146
1.3274
0.01%
1.93%
3.33%
5.18
开放申购
债券型-长债
06-30
1.0169
1.1684
0.01%
2.02%
3.19%
10.22
暂停申购
债券型-中短债
06-30
1.0648
1.0648
0.01%
1.52%
3.01%
0.02
开放申购
债券型-中短债
06-30
1.0599
1.0599
0.01%
1.41%
2.81%
0.11
开放申购
债券型-长债
06-30
1.0035
1.1045
0.02%
1.31%
2.79%
80.58
暂停申购
指数型-固收
06-30
1.0511
1.0511
0.01%
1.34%
2.62%
10.59
限大额
债券型-长债
06-30
1.0077
1.1007
0.02%
1.49%
2.50%
15.07
开放申购
债券型-长债
06-30
1.0891
1.0891
0.01%
1.09%
2.33%
0.00
暂停申购
混合型-偏债
06-30
1.0013
1.0013
0.00%
-0.03%
-0.09%
0.30
开放申购
混合型-偏债
06-30
1.0001
1.0001
0.01%
-0.08%
-0.19%
0.34
开放申购
债券型-混合二级
06-30
1.0137
1.2636
0.00%
-1.46%
-4.33%
3.93
开放申购
债券型-混合二级
06-30
1.0609
1.2341
0.00%
-1.51%
-4.43%
0.39
开放申购
混合型-偏债
06-30
0.9675
0.9675
0.00%
-2.28%
-5.43%
3.20
开放申购
混合型-偏债
06-30
0.9649
0.9649
0.00%
-2.33%
-5.52%
1.82
开放申购
混合型-偏债
06-30
1.2257
1.2257
0.00%
-1.48%
-5.81%
1.81
开放申购
混合型-偏债
06-30
1.2179
1.2179
0.00%
-1.53%
-5.90%
2.39
开放申购
混合型-灵活
06-30
1.1816
1.1816
-0.01%
-5.49%
-12.87%
0.09
开放申购
指数型-股票
06-30
0.7968
0.7968
-0.08%
-6.88%
-14.41%
0.27
开放申购
指数型-股票
06-30
0.7911
0.7911
-0.08%
-6.97%
-14.59%
0.48
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.7840
0.7840
0.00%
-4.48%
-16.08%
0.16
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.7524
0.7524
0.00%
-6.06%
-16.26%
0.99
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.7691
0.7691
0.00%
-4.72%
-16.49%
0.25
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.8155
0.8155
-0.01%
-4.65%
-16.54%
0.29
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.7397
0.7397
-0.01%
-6.30%
-16.68%
0.12
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.8078
0.8078
-0.01%
-4.85%
-16.88%
0.35
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.8378
0.8378
-0.01%
-8.27%
-16.98%
0.28
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.8317
0.8317
-0.01%
-8.44%
-17.32%
0.22
开放申购
混合型-灵活
06-30
1.7150
1.7720
0.00%
-7.45%
-17.94%
0.57
开放申购
混合型-灵活
06-30
1.5870
1.9281
-0.01%
-5.81%
-18.79%
0.61
开放申购
混合型-灵活
06-30
1.5870
1.7180
-0.01%
-5.91%
-18.79%
0.00
开放申购
股票型
06-30
0.7555
0.7555
-0.01%
-4.69%
-19.20%
0.33
开放申购
指数型-股票
06-30
0.5139
0.5139
0.00%
-9.17%
-19.55%
2.00
开放申购
股票型
06-30
0.7392
0.7392
-0.01%
-4.93%
-19.59%
0.10
开放申购
指数型-股票
06-30
0.5123
0.5123
0.00%
-9.23%
-19.65%
0.65
开放申购
指数型-股票
06-30
0.5114
0.5114
0.00%
-9.28%
-19.76%
0.09
开放申购
混合型-偏股
06-30
1.0596
1.0596
-0.01%
-4.90%
-19.88%
0.25
开放申购
指数型-股票
06-30
0.7247
0.7247
-0.01%
-13.18%
-20.07%
1.02
开放申购
指数型-股票
06-30
0.7213
0.7213
0.00%
-13.25%
-20.22%
0.88
开放申购
混合型-偏股
06-30
1.0177
1.0177
-0.01%
-5.28%
-20.52%
0.20
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.7032
0.7032
-0.01%
-0.14%
-20.69%
0.40
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.6944
0.6944
-0.01%
-0.34%
-21.00%
0.24
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.5807
0.5807
0.00%
-13.08%
-24.81%
0.33
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.5697
0.5697
0.00%
-13.30%
-25.18%
0.26
开放申购
债券型-长债
06-30
1.0191
1.0311
0.01%
1.86%
-
0.00
暂停申购
混合型-偏股
06-30
0.9225
0.9225
-0.01%
-6.71%
-
2.35
暂停申购
混合型-偏股
06-30
0.9256
0.9256
-0.01%
-6.48%
-
0.60
暂停申购
债券型-长债
06-30
1.0044
1.0044
0.01%
-
-
0.10
暂停申购
-
混合型-平衡
06-30
0.9565
0.9565
-0.01%
-
-
3.24
暂停申购
混合型-平衡
06-30
0.9576
0.9576
0.00%
-
-
1.89
暂停申购
混合型-偏股
06-30
0.9844
0.9844
-0.02%
-
-
0.10
开放申购
-
混合型-偏股
06-30
0.9844
0.9844
-0.02%
-
-
0.00
开放申购
-
混合型-偏股
06-30
0.9985
0.9985
-0.02%
-
-
0.10
封闭期
-
混合型-偏股
06-30
0.9985
0.9985
-0.02%
-
-
0.00
封闭期
-

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
06-30
0.9349
1.8890%
1.85%
1.75%
0.49%
0.93
暂停申购
货币型-普通货币
06-30
0.7491
1.5430%
1.50%
1.41%
0.41%
0.39
限大额
货币型-普通货币
06-30
0.9705
1.9150%
1.98%
1.90%
0.47%
404.58
限大额
货币型-普通货币
06-30
0.9139
1.6590%
1.64%
1.65%
0.42%
3.37
限大额
货币型-普通货币
06-30
0.9533
2.1770%
2.69%
2.33%
0.53%
9.80
限大额
货币型-普通货币
06-30
0.8659
2.0160%
2.52%
2.16%
0.52%
126.90
限大额

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
指数型-股票
06-30
0.4389
0.4389
0.00%
0.4380
0.21%
1.29
指数型-股票
06-30
0.7731
0.7731
-0.01%
0.7850
-1.54%
1.18

基金公司前十大持仓股票

截止日期:2024-03-31

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1
10
0.05%
29.50
5,610.40
2
21
0.03%
120.32
3,210.14
3
14
0.03%
169.26
3,190.55
4
10
0.02%
269.51
3,048.16
5
12
0.02%
119.87
2,677.84
6
10
0.02%
92.48
2,606.09
7
4
0.02%
206.39
2,204.25
8
3
0.02%
7.77
2,186.94
9
1
0.02%
10.14
2,059.03
10
6
0.02%
114.16
1,895.03

兴银基金管理吧

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2024-07-01

19

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2024-07-01

21

0

2024-07-01

610

5

2024-07-01

32

0

2024-07-01

43

0

2024-07-01

38

0

2024-07-01

21

0

2024-07-01

35

0

2024-07-01

37

0

2024-07-01

49

0

2024-07-01

129

0

2024-06-30

67

0

2024-06-29

226

0

2024-06-29

79

0

2024-06-28

75

0

2024-06-28

80

0

2024-06-28

73

0

2024-06-28

104

0

2024-06-28

84

0

2024-06-28

100

0

2024-06-27

52

0

2024-06-27

109

0

2024-06-27

79

0

2024-06-27

58

0

2024-06-27

87

0

2024-06-26

98

0

2024-06-26

92

0

2024-06-26

288

0

2024-06-26

104

0

2024-06-25

90

0

2024-06-25

90

0

2024-06-25

92

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