历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-06-14 |
0.5929 |
1.5769 |
2024-06-13 |
0.5995 |
1.5835 |
2024-06-12 |
0.5972 |
1.5812 |
2024-06-11 |
0.5964 |
1.5804 |
2024-06-07 |
0.5945 |
1.5785 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.6327 |
3.17% |
|
1.6095 |
3.16% |
|
0.7682 |
2.89% |
|
0.9151 |
1.22% |
|
0.9088 |
1.21% |
|
4.3200 |
1.15% |
|
1.2182 |
1.05% |
|
1.1412 |
1.05% |
|
1.7186 |
0.98% |
|
1.7232 |
0.98% |
截止: 2024-06-14 查看旗下全部基金
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