-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-12 |
2.5970 |
2.5970 |
0.46% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
2.5850 |
2.5850 |
1.29% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
2.5520 |
2.5520 |
-0.47% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
2.5640 |
2.5640 |
-0.35% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
2.5730 |
2.5730 |
-2.28% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
2.6330 |
2.6330 |
2.85% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
2.5600 |
2.5600 |
-1.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
2.5870 |
2.5870 |
-1.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
2.6170 |
2.6170 |
-1.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
2.6480 |
2.6480 |
0.76% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
2.6280 |
2.6280 |
-0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
2.6290 |
2.6290 |
-1.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
2.6570 |
2.6570 |
-1.63% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
2.7010 |
2.7010 |
1.20% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
2.6690 |
2.6690 |
-0.56% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
2.6840 |
2.6840 |
-1.47% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
2.7240 |
2.7240 |
-0.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
2.7270 |
2.7270 |
-1.59% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
2.7710 |
2.7710 |
-1.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
2.8020 |
2.8020 |
-0.39% |
开放申购 |
开放赎回 |
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