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交易日 16:00~23:00 更新当日净值
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操作 |
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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
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0.9701 |
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0.9227 |
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5.14% |
开放申购 |
|||||
2 |
0.9728 |
0.9728 |
0.9253 |
0.9253 |
0.0475 |
5.13% |
开放申购 |
|||||
3 |
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1.1466 |
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1.0911 |
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开放申购 |
|||||
4 |
0.9786 |
0.9786 |
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0.9312 |
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5.09% |
开放申购 |
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5 |
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0.9762 |
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0.9289 |
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5.09% |
开放申购 |
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6 |
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1.1337 |
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1.0789 |
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开放申购 |
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1.0392 |
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0.9891 |
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开放申购 |
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1.0359 |
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0.9859 |
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开放申购 |
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9 |
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1.0933 |
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1.0408 |
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开放申购 |
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10 |
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1.0793 |
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1.0276 |
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5.03% |
开放申购 |
|||||
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-07-26
|
序号 |
简称 |
相关链接 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
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2.7100 |
2.6050 |
2.6050 |
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开放申购 |
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2 |
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0.6640 |
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0.6391 |
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开放申购 |
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0.6602 |
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0.6354 |
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0.5987 |
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0.5763 |
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0.6048 |
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0.5822 |
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开放申购 |
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开放申购 |
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0.9114 |
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0.8839 |
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开放申购 |
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0.8950 |
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0.8680 |
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开放申购 |
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10 |
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1.3370 |
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3.10% |
限大额 |
|||||
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-07-26
|
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简称 |
相关链接 |
申购状态 |
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操作 |
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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
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0.8890 |
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开放申购 |
|||||
2 |
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开放申购 |
|||||
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0.7099 |
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0.6802 |
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|||||
4 |
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0.6873 |
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0.6586 |
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开放申购 |
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5 |
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0.5247 |
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开放申购 |
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0.5212 |
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开放申购 |
|||||
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1.2370 |
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1.1880 |
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开放申购 |
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0.5854 |
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开放申购 |
|||||
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-07-26
|
序号 |
简称 |
相关链接 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
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1.2861 |
1.2319 |
1.2519 |
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开放申购 |
|||||
2 |
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1.2496 |
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1.2158 |
0.0338 |
2.78% |
开放申购 |
|||||
3 |
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1.2488 |
1.5286 |
0.0299 |
2.39% |
开放申购 |
|||||
4 |
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1.2599 |
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1.2305 |
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2.39% |
开放申购 |
|||||
5 |
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1.5299 |
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2.27% |
开放申购 |
|||||
6 |
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1.5017 |
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1.4685 |
0.0332 |
2.27% |
开放申购 |
|||||
7 |
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1.5350 |
1.3500 |
1.5050 |
0.0300 |
2.22% |
开放申购 |
|||||
8 |
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1.4690 |
1.3150 |
1.4400 |
0.0290 |
2.21% |
开放申购 |
|||||
9 |
1.3022 |
1.3022 |
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1.2741 |
0.0281 |
2.21% |
开放申购 |
|||||
10 |
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0.8448 |
0.8188 |
0.8268 |
0.0180 |
2.20% |
限大额 |
|||||
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-07-26
|
序号 |
简称 |
相关链接 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
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0.9337 |
0.8855 |
0.8855 |
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场内交易 |
-- |
||||
2 |
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1.0928 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0563 |
5.43% |
场内交易 |
-- |
||||
3 |
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1.0611 |
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1.0065 |
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5.42% |
场内交易 |
-- |
||||
4 |
0.9701 |
0.9701 |
0.9227 |
0.9227 |
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5.14% |
开放申购 |
|||||
5 |
0.9728 |
0.9728 |
0.9253 |
0.9253 |
0.0475 |
5.13% |
开放申购 |
|||||
6 |
1.1466 |
1.1466 |
1.0911 |
1.0911 |
0.0555 |
5.09% |
开放申购 |
|||||
7 |
0.9786 |
0.9786 |
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0.9312 |
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开放申购 |
|||||
8 |
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0.9762 |
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0.0473 |
5.09% |
开放申购 |
|||||
9 |
1.1337 |
1.1337 |
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1.0789 |
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5.08% |
开放申购 |
|||||
10 |
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1.0392 |
0.9891 |
0.9891 |
0.0501 |
5.07% |
开放申购 |
|||||
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-07-26
|
序号 |
简称 |
相关链接 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
4.4010 |
6.1910 |
4.3951 |
6.1851 |
0.0059 |
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限大额 |
|||||
2 |
0.9746 |
0.9746 |
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0.9755 |
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-0.09% |
开放申购 |
|||||
3 |
0.9585 |
0.9585 |
0.9594 |
0.9594 |
-0.0009 |
-0.09% |
开放申购 |
|||||
4 |
1.6133 |
1.6133 |
1.6223 |
1.6223 |
-0.0090 |
-0.55% |
限大额 |
|||||
5 |
1.6104 |
1.6104 |
1.6194 |
1.6194 |
-0.0090 |
-0.56% |
限大额 |
|||||
6 |
-- |
-- |
4.3060 |
4.3060 |
-- |
-- |
限大额 |
|||||
7 |
-- |
-- |
3.6840 |
3.6840 |
-- |
-- |
暂停申购 |
|||||
8 |
-- |
-- |
3.6560 |
3.6560 |
-- |
-- |
限大额 |
|||||
9 |
-- |
-- |
3.5240 |
3.9630 |
-- |
-- |
开放申购 |
|||||
10 |
-- |
-- |
3.5191 |
3.5191 |
-- |
-- |
开放申购 |
|||||
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-07-26
|
序号 |
简称 |
相关链接 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.7586 |
0.7586 |
0.7498 |
0.7498 |
0.0088 |
1.17% |
开放申购 |
|||||
2 |
0.7525 |
0.7525 |
0.7438 |
0.7438 |
0.0087 |
1.17% |
开放申购 |
|||||
3 |
0.6975 |
0.6975 |
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0.6908 |
0.0067 |
0.97% |
开放申购 |
|||||
4 |
0.7039 |
0.7039 |
0.6972 |
0.6972 |
0.0067 |
0.96% |
开放申购 |
|||||
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0.6389 |
0.6389 |
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0.6335 |
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开放申购 |
|||||
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0.6457 |
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0.6404 |
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开放申购 |
|||||
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0.6027 |
0.6027 |
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0.5988 |
0.0039 |
0.65% |
开放申购 |
|||||
8 |
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0.5964 |
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0.5926 |
0.0038 |
0.64% |
开放申购 |
|||||
9 |
0.6202 |
0.6202 |
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0.6183 |
0.0019 |
0.31% |
开放申购 |
|||||
10 |
0.6138 |
0.6138 |
0.6120 |
0.6120 |
0.0018 |
0.29% |
开放申购 |
|||||
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-07-26
|
基金名称 |
单位净值 日期
|
手续费 |
操作 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.3370 07-26
|
4.81% |
8.73% |
19.14% |
-0.33% |
-8.45% |
10.20% |
233.70% |
||||
3.3170 07-26
|
4.77% |
8.61% |
18.89% |
-0.84% |
-- |
9.91% |
-11.10% |
||||
0.7863 07-26
|
-0.93% |
8.14% |
27.98% |
-6.31% |
-- |
12.57% |
-21.37% |
||||
0.7788 07-26
|
-0.97% |
8.03% |
27.73% |
-6.69% |
-- |
12.32% |
-22.12% |
||||
1.3170 07-26
|
2.17% |
5.70% |
14.32% |
9.39% |
-21.65% |
12.37% |
31.70% |
||||
1.4380 07-26
|
2.13% |
5.66% |
14.31% |
9.19% |
-21.89% |
12.26% |
43.80% |
||||
1.2696 07-26
|
0.24% |
5.63% |
9.31% |
-9.11% |
-36.69% |
-7.53% |
26.96% |
||||
3.8170 07-26
|
2.39% |
5.41% |
13.67% |
19.62% |
-8.86% |
19.28% |
281.70% |
||||
1.0446 07-26
|
0.04% |
5.23% |
22.03% |
-1.14% |
-- |
11.51% |
4.46% |
||||
1.0389 07-26
|
0.01% |
5.13% |
21.81% |
-1.52% |
-- |
11.27% |
3.89% |
||||
- 全部|
- 股票型|
- 混合型|
- 债券型|
- 货币型
基金名称 |
成立来 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|
35.17% |
|||
459.25% |
|||
72.15% |
|||
46.51% |
|||
110.10% |
|||
154.00% |
|||
-41.94% |
|||
226.50% |
贵金属
银行
代码 |
名称 |
发行公司 |
基金类型 |
集中认购期 |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|
混合型-偏债 |
24/04/30~24/07/30 |
||||
混合型-偏债 |
24/04/30~24/07/30 |
||||
指数型-股票 |
24/05/06~24/08/05 |
||||
指数型-股票 |
24/05/06~24/08/05 |
||||
混合型-偏股 |
24/05/06~24/08/05 |
||||
点击查询全部新发基金>截至2024-07-27 在售基金共161只
|
<
- 股票型 |
- 混合型 |
- 债券型 |
- 指数型
序号 |
简称 |
近3月 |
近6月 |
近1年 |
---|---|---|---|---|
1 |
5.41% |
13.67% |
19.62% |
|
2 |
2.83% |
10.37% |
17.07% |
|
3 |
3.22% |
10.44% |
16.89% |
|
4 |
2.62% |
9.92% |
16.14% |
|
点击查看全部基金排行>截至2024-07-26
|
序号 |
简称 |
近3月 |
近6月 |
近1年 |
---|---|---|---|---|
1 |
6.40% |
18.11% |
32.97% |
|
2 |
6.35% |
18.01% |
32.74% |
|
3 |
-7.93% |
-4.06% |
20.75% |
|
4 |
0.34% |
15.65% |
20.72% |
|
点击查看全部基金排行>截至2024-07-26
|
序号 |
简称 |
近3月 |
近6月 |
近1年 |
---|---|---|---|---|
1 |
1.21% |
75.31% |
125.95% |
|
2 |
1.26% |
75.49% |
122.69% |
|
3 |
33.88% |
35.68% |
39.13% |
|
4 |
1.02% |
2.16% |
25.71% |
|
点击查看全部基金排行>截至2024-07-26
|
序号 |
简称 |
近3月 |
近6月 |
近1年 |
---|---|---|---|---|
1 |
0.30% |
15.64% |
20.72% |
|
2 |
0.29% |
15.63% |
20.71% |
|
3 |
0.30% |
15.16% |
20.31% |
|
4 |
0.18% |
15.02% |
19.96% |
|
点击查看全部基金排行>截至2024-07-26
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07-27 13:58:05 |
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