行情走势—天天基金...

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风险提示：该基金于2023年12月28日前后发生巨额赎回，导致净值和收益率大幅波动。了解详情>
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单位净值(2024-07-17)

1.06120.01%
近1月：0.29%
近1年：6.14%

累计净值

1.1012
近3月：0.93%
近3年：--

近6月：2.66%
成立来：10.34%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：1.30亿元（2024-03-31）
基金经理：金之洁等
成 立 日：2021-12-22
管 理 人：蜂巢基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-17
    1.0612
    1.1012
    0.01%
    07-16
    1.0611
    1.1011
    0.02%
    07-15
    1.0609
    1.1009
    0.03%
    07-12
    1.0606
    1.1006
    0.03%
    07-11
    1.0603
    1.1003
    0.03%
    07-10
    1.0600
    1.1000
    0.01%
    07-09
    1.0599
    1.0999
    0.03%
    07-08
    1.0596
    1.0996
    -0.04%
    07-05
    1.0600
    1.1000
    -0.01%
    07-04
    1.0601
    1.1001
    0.02%
    07-03
    1.0599
    1.0999
    0.03%
  • 蜂巢丰吉纯债C成立以来，总计分红1次，拆分0次
    2023-12-06
    每份派现金0.0400元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
-1.17%
12.9010
-0.64%
2.4877
-0.71%
1.3731
-0.79%
1.3958
-0.80%
0.8540
-0.70%
2.9130
-0.85%
1.0390
0.71%
0.5856
-2.06%
0.9450
-1.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.29%
    0.93%
    2.66%
    2.94%
    6.14%
    8.67%
    --
    同类平均
    0.12%
    0.32%
    0.99%
    2.68%
    2.80%
    4.40%
    7.71%
    12.00%
    沪深300
    1.70%
    -1.22%
    -0.37%
    5.98%
    1.96%
    -10.28%
    -17.66%
    -31.34%
    同类排名
    1396 | 2894
    1617 | 2896
    1167 | 2809
    872 | 2658
    678 | 2653
    101 | 2403
    249 | 2072
    -- | 1788
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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0
06-27 18:58
76
0
06-26 18:47
76
0
06-26 10:18
85
0
06-26 09:59
81
0
06-26 09:32
99
0
06-25 15:24
83
0
06-25 10:19
109
0
06-24 20:06
107
0
06-24 12:03
92
0
06-24 11:59
87
0
06-24 10:50
133
0
06-21 21:19

蜂巢基金

管理规模：489.69亿旗下基金：55只
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