金元顺安基金管理有限公司
Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.
金元顺安元启灵活配置混合(004685) 2021年度三年期混合型明星基金
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新发基金
开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
07-05 |
1.0399 |
1.1569 |
- |
2.17% |
4.40% |
61.03 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-05 |
1.0321 |
1.1491 |
- |
2.08% |
4.19% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-05 |
1.0430 |
1.2920 |
-0.04% |
3.17% |
4.18% |
10.22 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-05 |
1.0257 |
1.2667 |
- |
2.39% |
3.97% |
10.23 |
暂停申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-05 |
3.9968 |
3.9968 |
0.96% |
-9.47% |
2.55% |
12.94 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-05 |
1.0913 |
1.5383 |
0.06% |
1.34% |
2.44% |
24.78 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-05 |
1.0900 |
1.2520 |
0.06% |
1.29% |
2.33% |
5.29 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-05 |
1.0651 |
1.2321 |
0.13% |
-0.67% |
-2.58% |
7.80 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-05 |
1.4112 |
1.4112 |
-0.98% |
3.99% |
-3.01% |
1.52 |
限大额 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-05 |
0.9722 |
1.1402 |
0.36% |
-3.58% |
-5.08% |
2.20 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-05 |
1.0217 |
1.1614 |
0.05% |
-0.76% |
-5.21% |
0.01 |
限大额 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-05 |
0.9390 |
1.0787 |
0.04% |
-1.88% |
-6.15% |
11.18 |
限大额 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-05 |
0.9645 |
1.3325 |
0.07% |
-4.88% |
-7.49% |
9.17 |
开放申购 |
|||||
混合型-平衡 |
07-05 |
0.9246 |
1.2888 |
0.31% |
0.38% |
-9.56% |
0.45 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-05 |
0.7427 |
0.7427 |
0.81% |
1.13% |
-15.76% |
0.54 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-05 |
0.7355 |
0.7355 |
0.81% |
1.02% |
-15.97% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-05 |
0.5572 |
0.5572 |
0.83% |
-13.21% |
-26.78% |
1.56 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-05 |
1.1928 |
1.3345 |
0.56% |
-32.71% |
-27.38% |
7.71 |
限大额 |
|||||
混合型-灵活 |
07-05 |
1.1913 |
1.1913 |
0.57% |
-32.74% |
-27.45% |
7.95 |
限大额 |
|||||
混合型-灵活 |
07-05 |
0.7249 |
1.1979 |
0.26% |
-22.80% |
-34.04% |
0.23 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-05 |
0.4426 |
0.4426 |
3.29% |
-21.08% |
-34.77% |
0.29 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-05 |
0.4398 |
0.4398 |
3.26% |
-21.21% |
-34.94% |
0.07 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-05 |
0.9628 |
0.9628 |
0.36% |
-4.50% |
- |
0.35 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-05 |
0.6127 |
0.6127 |
-0.07% |
-40.01% |
- |
0.33 |
限大额 |
|||||
混合型-偏股 |
07-05 |
0.6117 |
0.6117 |
-0.07% |
-40.09% |
- |
0.90 |
限大额 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-05 |
1.0026 |
1.0026 |
0.07% |
-1.12% |
- |
0.00 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货币型-普通货币 |
07-05 |
0.3966 |
1.4740% |
1.48% |
1.33% |
0.33% |
0.04 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-05 |
0.3968 |
1.4750% |
1.48% |
1.44% |
0.39% |
0.73 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-05 |
0.4387 |
1.7080% |
1.76% |
1.79% |
0.46% |
116.77 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-05 |
0.3732 |
1.4770% |
1.52% |
1.55% |
0.40% |
0.37 |
限大额 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.09% |
177.07 |
2,599.39 |
||||||
2 |
0.08% |
16.19 |
2,449.06 |
||||||
3 |
0.08% |
189.12 |
2,250.53 |
||||||
4 |
0.08% |
41.79 |
2,215.29 |
||||||
5 |
0.06% |
107.57 |
1,758.77 |
||||||
6 |
0.06% |
92.94 |
1,719.39 |
||||||
7 |
0.06% |
28.42 |
1,654.04 |
||||||
8 |
0.06% |
219.09 |
1,636.60 |
||||||
9 |
0.06% |
56.46 |
1,630.56 |
||||||
10 |
0.05% |
83.42 |
1,559.95 |
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标题 |
作者 |
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86 |
2 |
2024-07-05 |
||
36 |
0 |
2024-07-05 |
||
40 |
0 |
2024-07-05 |
||
43 |
0 |
2024-07-05 |
||
183 |
6 |
2024-07-05 |
||
220 |
3 |
2024-07-05 |
||
140 |
2 |
2024-07-05 |
||
46 |
0 |
2024-07-05 |
||
77 |
2 |
2024-07-05 |
||
41 |
0 |
2024-07-05 |
||
261 |
4 |
2024-07-05 |
||
66 |
1 |
2024-07-05 |
||
50 |
0 |
2024-07-05 |
||
63 |
0 |
2024-07-05 |
||
55 |
0 |
2024-07-05 |
||
246 |
4 |
2024-07-05 |
||
325 |
6 |
2024-07-05 |
||
394 |
5 |
2024-07-05 |
||
322 |
3 |
2024-07-05 |
||
130 |
1 |
2024-07-05 |
||
85 |
0 |
2024-07-04 |
||
82 |
0 |
2024-07-04 |
||
128 |
3 |
2024-07-04 |
||
74 |
0 |
2024-07-04 |
||
76 |
0 |
2024-07-04 |
||
98 |
1 |
2024-07-04 |
||
84 |
0 |
2024-07-04 |
||
87 |
0 |
2024-07-04 |
||
102 |
1 |
2024-07-04 |
||
142 |
3 |
2024-07-04 |
||
124 |
2 |
2024-07-04 |
||
403 |
9 |
2024-07-04 |
||
125 |
2 |
2024-07-04 |
||
115 |
1 |
2024-07-04 |
||
112 |
1 |
2024-07-04 |
||
151 |
1 |
2024-07-04 |
||
97 |
1 |
2024-07-04 |
||
111 |
1 |
2024-07-04 |
||
126 |
1 |
2024-07-04 |
||
147 |
1 |
2024-07-04 |
||
150 |
2 |
2024-07-04 |
||
166 |
2 |
2024-07-04 |
||
168 |
1 |
2024-07-04 |
||
113 |
1 |
2024-07-04 |
||
65 |
0 |
2024-07-04 |
||
80 |
0 |
2024-07-04 |
||
188 |
1 |
2024-07-04 |
||
448 |
8 |
2024-07-04 |
||
455 |
12 |
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||
183 |
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