中海基金管理有限公司
Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.
中海优质成长混合(398001) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品
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- 管理规模:
- 基金数量:
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
07-26 |
1.0744 |
1.0814 |
0.05% |
3.60% |
6.66% |
24.29 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
0.8120 |
1.5160 |
0.00% |
2.14% |
4.59% |
11.73 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.1530 |
1.3680 |
0.00% |
2.86% |
3.94% |
5.11 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.1720 |
1.3600 |
0.09% |
2.64% |
3.43% |
0.20 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-26 |
0.9396 |
1.2093 |
0.02% |
1.73% |
2.96% |
0.53 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
1.1290 |
1.6660 |
-0.35% |
4.44% |
2.17% |
1.96 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.7167 |
2.1197 |
-0.19% |
5.52% |
2.04% |
0.43 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.3160 |
1.6420 |
-0.08% |
14.14% |
1.15% |
1.84 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-26 |
1.2008 |
1.2618 |
0.76% |
-0.73% |
0.99% |
5.19 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-26 |
1.1885 |
1.2495 |
0.76% |
-0.83% |
0.79% |
1.44 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-26 |
1.0500 |
1.7960 |
0.48% |
0.19% |
-1.01% |
2.39 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-26 |
1.1190 |
1.5710 |
0.54% |
0.54% |
-1.62% |
1.27 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-26 |
1.0740 |
1.4900 |
0.47% |
0.28% |
-2.05% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.3310 |
1.5900 |
0.08% |
2.38% |
-3.69% |
1.33 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-26 |
0.9176 |
0.9176 |
0.13% |
1.77% |
-4.65% |
0.54 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-26 |
0.8996 |
0.8996 |
0.12% |
1.47% |
-5.22% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
1.1100 |
1.3940 |
-0.45% |
4.13% |
-5.25% |
3.39 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-26 |
0.9399 |
0.9399 |
0.04% |
-3.10% |
-7.49% |
0.33 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-26 |
0.9327 |
0.9327 |
0.04% |
-3.24% |
-7.75% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-26 |
0.7440 |
0.9540 |
1.22% |
-2.75% |
-11.43% |
0.68 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.7090 |
0.7090 |
-0.04% |
17.42% |
-11.68% |
0.88 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-26 |
0.7310 |
0.9410 |
1.25% |
-2.92% |
-11.71% |
0.20 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.9840 |
1.9840 |
1.54% |
-4.71% |
-19.90% |
0.21 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.8710 |
1.8710 |
0.70% |
0.75% |
-20.38% |
0.98 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.0340 |
1.0340 |
0.49% |
3.40% |
-21.19% |
0.39 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.4910 |
1.7780 |
1.84% |
3.25% |
-22.95% |
9.93 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.2975 |
1.3305 |
-0.41% |
2.72% |
-23.27% |
0.36 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.6251 |
1.1731 |
1.44% |
3.13% |
-23.30% |
10.02 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.5338 |
2.2818 |
0.68% |
2.38% |
-24.25% |
1.79 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.7090 |
0.8290 |
0.42% |
0.85% |
-26.30% |
0.36 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
2.7840 |
2.9940 |
0.32% |
-6.67% |
-26.60% |
2.22 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.0190 |
2.0720 |
0.10% |
-10.54% |
-26.77% |
2.54 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-26 |
0.9700 |
2.5500 |
0.31% |
-11.42% |
-26.85% |
5.79 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
2.7760 |
2.7760 |
0.33% |
-6.88% |
-26.91% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-26 |
0.9660 |
0.9660 |
0.31% |
-11.54% |
-27.04% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.9120 |
1.9650 |
0.22% |
-10.85% |
-27.47% |
0.92 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.6669 |
0.6669 |
0.83% |
3.40% |
-27.89% |
0.32 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.8664 |
1.2831 |
0.70% |
3.96% |
-29.81% |
0.55 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.2538 |
3.9984 |
0.16% |
-8.90% |
-30.35% |
9.88 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.1060 |
1.1060 |
0.64% |
-12.64% |
-31.81% |
0.41 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.8650 |
0.8650 |
0.70% |
3.74% |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-26 |
0.9510 |
0.9510 |
0.02% |
1.64% |
- |
0.09 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.0360 |
1.0360 |
0.48% |
3.19% |
- |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.7154 |
0.7154 |
-0.20% |
5.33% |
- |
0.09 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.7060 |
0.7060 |
0.43% |
0.28% |
- |
0.01 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
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本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 |
0.97% |
1,231.53 |
13,128.11 |
||||||
2 |
0.74% |
1,184.18 |
10,065.53 |
||||||
3 |
0.74% |
2,158.92 |
9,995.80 |
||||||
4 |
0.66% |
511.50 |
8,987.06 |
||||||
5 |
0.65% |
254.79 |
8,767.49 |
||||||
6 |
0.64% |
214.38 |
8,727.41 |
||||||
7 |
0.64% |
448.25 |
8,718.46 |
||||||
8 |
0.61% |
32.79 |
8,205.70 |
||||||
9 |
0.52% |
181.48 |
6,979.73 |
||||||
10 |
0.50% |
221.65 |
6,722.55 |
旗下基金资讯
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标题 |
作者 |
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84 |
1 |
2024-07-26 |
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61 |
0 |
2024-07-26 |
||
64 |
0 |
2024-07-26 |
||
66 |
0 |
2024-07-26 |
||
63 |
0 |
2024-07-26 |
||
49 |
0 |
2024-07-26 |
||
167 |
1 |
2024-07-26 |
||
55 |
0 |
2024-07-26 |
||
58 |
0 |
2024-07-26 |
||
58 |
0 |
2024-07-26 |
||
77 |
0 |
2024-07-26 |
||
96 |
0 |
2024-07-26 |
||
50 |
0 |
2024-07-26 |
||
121 |
1 |
2024-07-26 |
||
85 |
1 |
2024-07-26 |
||
73 |
0 |
2024-07-26 |
||
56 |
0 |
2024-07-26 |
||
51 |
0 |
2024-07-26 |
||
67 |
0 |
2024-07-26 |
||
102 |
1 |
2024-07-25 |
||
60 |
0 |
2024-07-25 |
||
83 |
0 |
2024-07-25 |
||
91 |
0 |
2024-07-25 |
||
85 |
0 |
2024-07-24 |
||
88 |
0 |
2024-07-24 |
||
86 |
0 |
2024-07-24 |
||
121 |
1 |
2024-07-24 |
||
116 |
0 |
2024-07-24 |
||
124 |
0 |
2024-07-24 |
||
159 |
0 |
2024-07-24 |
||
105 |
0 |
2024-07-24 |
||
103 |
0 |
2024-07-24 |
||
100 |
0 |
2024-07-24 |
||
81 |
0 |
2024-07-24 |
||
128 |
0 |
2024-07-24 |
||
213 |
0 |
2024-07-24 |
||
117 |
0 |
2024-07-23 |
||
105 |
0 |
2024-07-23 |
||
66 |
0 |
2024-07-23 |
||
69 |
0 |
2024-07-23 |
||
189 |
1 |
2024-07-23 |
||
70 |
0 |
2024-07-23 |
||
128 |
1 |
2024-07-22 |
||
77 |
0 |
2024-07-22 |
||
141 |
0 |
2024-07-22 |
||
113 |
0 |
2024-07-22 |
||
129 |
0 |
2024-07-22 |
||
218 |
0 |
2024-07-21 |
||
178 |
0 |
2024-07-20 |
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238 |
0 |
2024-07-20 |
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