泰信基金管理有限公司
First-trust Fund Management Co.,ltd.
泰信行业精选混合A(290012) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
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- 债券型
- 指数型
基金名称代码
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链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-混合一级 |
07-29 |
1.1260 |
1.7210 |
0.00% |
1.72% |
5.12% |
1.78 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-29 |
1.1728 |
1.1728 |
0.06% |
2.64% |
4.97% |
10.45 |
限大额 |
|||||
混合型-偏债 |
07-29 |
1.2012 |
1.2012 |
0.06% |
2.64% |
4.96% |
0.01 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-29 |
1.3100 |
1.5970 |
0.08% |
1.79% |
4.06% |
5.72 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-29 |
1.0662 |
1.0662 |
0.04% |
1.78% |
3.95% |
17.14 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-29 |
1.0625 |
1.0625 |
0.03% |
1.66% |
3.75% |
0.04 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-29 |
1.2650 |
1.5390 |
0.00% |
1.52% |
3.54% |
0.19 |
限大额 |
|||||
债券型-中短债 |
07-29 |
1.0750 |
1.0750 |
0.02% |
1.34% |
3.37% |
42.98 |
限大额 |
|||||
债券型-中短债 |
07-29 |
1.0712 |
1.0712 |
0.02% |
1.24% |
3.16% |
37.31 |
限大额 |
|||||
债券型-中短债 |
07-29 |
1.0891 |
1.0891 |
0.02% |
1.08% |
3.09% |
10.06 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-29 |
1.0222 |
1.0742 |
0.00% |
1.73% |
3.00% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-29 |
1.0833 |
1.0833 |
0.02% |
0.98% |
2.88% |
13.41 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-29 |
1.0164 |
1.0684 |
0.00% |
1.58% |
2.80% |
0.10 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-29 |
1.1294 |
1.6069 |
0.01% |
1.13% |
2.54% |
6.73 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0674 |
1.0674 |
- |
2.24% |
2.23% |
5.12 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-29 |
1.1214 |
1.5399 |
0.01% |
0.94% |
2.13% |
0.08 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0549 |
1.0549 |
- |
2.15% |
2.09% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-29 |
0.8985 |
0.8985 |
0.23% |
2.92% |
-1.89% |
0.09 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-29 |
0.8964 |
0.8964 |
0.23% |
2.87% |
-1.99% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-29 |
1.0115 |
1.6960 |
0.07% |
7.23% |
-4.27% |
0.18 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-29 |
0.5446 |
0.5446 |
1.89% |
18.96% |
-13.24% |
0.05 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-29 |
0.5372 |
0.5372 |
1.90% |
18.69% |
-13.68% |
0.13 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-29 |
0.9640 |
0.9840 |
-0.82% |
2.23% |
-17.61% |
0.05 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-29 |
0.7065 |
0.7065 |
-0.10% |
-6.52% |
-18.00% |
0.00 |
开放申购 |
- |
||||
混合型-灵活 |
07-29 |
0.7065 |
0.7065 |
-0.10% |
-6.52% |
-18.07% |
0.23 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-29 |
0.5569 |
1.5958 |
0.74% |
8.81% |
-18.40% |
1.60 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-29 |
1.3320 |
1.3320 |
1.29% |
8.03% |
-19.08% |
0.98 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-29 |
1.3300 |
1.9400 |
-0.67% |
-5.67% |
-20.22% |
0.23 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-29 |
0.7393 |
0.7393 |
1.29% |
9.67% |
-20.27% |
0.20 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-29 |
1.3680 |
2.8598 |
-1.49% |
-3.58% |
-20.47% |
3.77 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-29 |
0.7855 |
0.7855 |
-1.39% |
-6.90% |
-20.78% |
0.26 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-29 |
1.4120 |
1.4120 |
-0.49% |
-11.69% |
-20.81% |
0.63 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-29 |
0.7755 |
0.7755 |
-1.40% |
-7.13% |
-21.17% |
0.20 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-29 |
1.1746 |
1.6523 |
-1.54% |
-4.63% |
-22.05% |
3.29 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-29 |
0.5793 |
0.5793 |
-0.02% |
-3.37% |
-24.24% |
0.35 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-29 |
1.3330 |
2.0890 |
-0.60% |
-15.59% |
-24.33% |
5.47 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-29 |
1.3290 |
2.0850 |
-0.60% |
-15.69% |
-24.47% |
2.79 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-29 |
0.5716 |
0.5716 |
-0.02% |
-3.59% |
-24.62% |
0.04 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-29 |
0.5274 |
0.5274 |
-0.34% |
-6.51% |
-25.00% |
0.61 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-29 |
0.5187 |
0.5187 |
-0.35% |
-6.76% |
-25.38% |
0.20 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-29 |
0.4583 |
2.0663 |
-0.43% |
-4.38% |
-26.94% |
3.84 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-29 |
0.6110 |
0.6110 |
-1.61% |
-6.00% |
-31.43% |
0.39 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-29 |
0.6070 |
0.6070 |
-1.62% |
-6.04% |
-31.49% |
0.17 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-29 |
2.0250 |
2.2850 |
-1.60% |
-7.45% |
-33.91% |
6.90 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-29 |
0.9070 |
1.3460 |
-1.84% |
-27.96% |
-45.49% |
0.31 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-29 |
1.0760 |
1.1360 |
-1.91% |
-29.07% |
-47.18% |
0.55 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-29 |
1.0290 |
1.0290 |
0.05% |
2.06% |
- |
1.49 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-29 |
1.0275 |
1.0275 |
0.05% |
1.96% |
- |
4.87 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-26 |
1.0019 |
1.0019 |
- |
- |
- |
2.52 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-26 |
1.0023 |
1.0023 |
- |
- |
- |
0.27 |
暂停申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货币型-普通货币 |
07-29 |
0.4857 |
1.7950% |
1.83% |
1.83% |
0.48% |
380.77 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-29 |
0.4403 |
1.6360% |
1.67% |
1.67% |
0.44% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-29 |
0.4197 |
1.5500% |
1.58% |
1.59% |
0.42% |
1.93 |
限大额 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
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本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.16% |
6.37 |
9,347.27 |
||||||
2 |
0.13% |
635.54 |
7,683.62 |
||||||
3 |
0.13% |
67.00 |
7,430.30 |
||||||
4 |
0.13% |
50.75 |
7,428.79 |
||||||
5 |
0.13% |
129.50 |
7,420.35 |
||||||
6 |
0.13% |
257.00 |
7,417.02 |
||||||
7 |
0.13% |
881.45 |
7,412.98 |
||||||
8 |
0.13% |
159.50 |
7,306.70 |
||||||
9 |
0.13% |
678.83 |
7,304.21 |
||||||
10 |
0.13% |
259.00 |
7,293.44 |
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||
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0 |
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||
53 |
0 |
2024-07-29 |
||
56 |
0 |
2024-07-29 |
||
53 |
0 |
2024-07-29 |
||
41 |
0 |
2024-07-29 |
||
56 |
0 |
2024-07-29 |
||
263 |
2 |
2024-07-29 |
||
52 |
0 |
2024-07-29 |
||
398 |
1 |
2024-07-29 |
||
108 |
1 |
2024-07-29 |
||
56 |
0 |
2024-07-29 |
||
60 |
0 |
2024-07-29 |
||
54 |
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2024-07-29 |
||
62 |
0 |
2024-07-29 |
||
65 |
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2024-07-29 |
||
195 |
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2024-07-27 |
||
200 |
0 |
2024-07-27 |
||
186 |
0 |
2024-07-27 |
||
180 |
0 |
2024-07-27 |
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162 |
0 |
2024-07-27 |
||
163 |
0 |
2024-07-27 |
||
193 |
0 |
2024-07-27 |
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156 |
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174 |
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2024-07-27 |
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199 |
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199 |
1 |
2024-07-26 |
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170 |
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168 |
0 |
2024-07-26 |
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153 |
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2024-07-26 |
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147 |
0 |
2024-07-26 |
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140 |
0 |
2024-07-26 |
||
199 |
1 |
2024-07-26 |
||
177 |
1 |
2024-07-26 |
||
198 |
1 |
2024-07-26 |
||
142 |
0 |
2024-07-26 |
||
272 |
3 |
2024-07-26 |
||
253 |
2 |
2024-07-26 |
||
224 |
1 |
2024-07-26 |
||
156 |
1 |
2024-07-26 |
||
170 |
0 |
2024-07-26 |
||
238 |
1 |
2024-07-26 |
||
165 |
0 |
2024-07-25 |
||
124 |
0 |
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164 |
1 |
2024-07-25 |
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