开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-混合一级 |
07-29 |
1.1125 |
1.3572 |
0.02% |
1.41% |
3.39% |
110.39 |
限大额 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-29 |
1.1128 |
1.5904 |
0.02% |
1.42% |
3.38% |
13.83 |
限大额 |
|||||
债券型-中短债 |
07-29 |
1.0967 |
1.1077 |
0.02% |
1.44% |
3.35% |
12.83 |
限大额 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-29 |
1.1031 |
1.1031 |
0.01% |
1.31% |
3.18% |
58.22 |
限大额 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-29 |
1.1024 |
1.1024 |
0.02% |
1.32% |
3.17% |
99.81 |
限大额 |
|||||
债券型-中短债 |
07-29 |
1.0825 |
1.0825 |
0.02% |
1.32% |
3.08% |
21.47 |
限大额 |
|||||
混合型-偏股 |
07-29 |
0.9607 |
1.3188 |
0.02% |
-1.48% |
-11.34% |
0.65 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-29 |
0.8485 |
0.8485 |
0.02% |
-1.67% |
-11.69% |
1.05 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.00% |
2.44 |
68.54 |
||||||
2 |
0.00% |
4.68 |
68.19 |
||||||
3 |
0.00% |
14.27 |
67.93 |
||||||
4 |
0.00% |
13.08 |
67.89 |
||||||
5 |
0.00% |
10.93 |
67.66 |
||||||
6 |
0.00% |
9.76 |
67.64 |
||||||
7 |
0.00% |
6.30 |
67.28 |
||||||
8 |
0.00% |
2.41 |
67.12 |
||||||
9 |
0.00% |
4.17 |
67.05 |
||||||
10 |
0.00% |
6.63 |
66.90 |
点击 |
回复 |
标题 |
作者 |
最后更新时间 |
|---|---|---|---|---|
48 |
0 |
2024-07-29 |
||
99 |
0 |
2024-07-26 |
||
119 |
0 |
2024-07-25 |
||
130 |
0 |
2024-07-24 |
||
169 |
0 |
2024-07-24 |
||
152 |
0 |
2024-07-23 |
||
163 |
0 |
2024-07-23 |
||
163 |
0 |
2024-07-22 |
||
204 |
0 |
2024-07-19 |
||
358 |
0 |
2024-07-19 |
||
206 |
0 |
2024-07-19 |
||
194 |
0 |
2024-07-19 |
||
180 |
0 |
2024-07-19 |
||
320 |
0 |
2024-07-19 |
||
228 |
0 |
2024-07-18 |
||
581 |
1 |
2024-07-17 |
||
319 |
0 |
2024-07-17 |
||
257 |
0 |
2024-07-17 |
||
289 |
1 |
2024-07-17 |
||
302 |
0 |
2024-07-15 |
||
288 |
0 |
2024-07-15 |
||
250 |
0 |
2024-07-12 |
||
2389 |
1 |
2024-07-12 |
||
336 |
0 |
2024-07-11 |
||
331 |
0 |
2024-07-10 |
||
333 |
0 |
2024-07-09 |
||
651 |
0 |
2024-07-09 |
||
243 |
0 |
2024-07-08 |
||
321 |
0 |
2024-07-08 |
||
323 |
0 |
2024-07-08 |
||
337 |
0 |
2024-07-08 |
||
259 |
0 |
2024-07-05 |
||
416 |
1 |
2024-07-05 |
||
279 |
0 |
2024-07-04 |
||
399 |
0 |
2024-07-04 |
||
372 |
0 |
2024-07-03 |
||
359 |
0 |
2024-07-02 |
||
330 |
0 |
2024-07-01 |
||
1669 |
0 |
2024-06-28 |
||
351 |
0 |
2024-06-27 |
||
839 |
0 |
2024-06-27 |
||
320 |
0 |
2024-06-27 |
||
313 |
0 |
2024-06-27 |
||
646 |
0 |
2024-06-27 |
||
832 |
0 |
2024-06-27 |
||
296 |
0 |
2024-06-26 |
||
290 |
0 |
2024-06-25 |
||
337 |
0 |
2024-06-24 |
||
305 |
0 |
2024-06-24 |
||
355 |
0 |
2024-06-21 |