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规模变动

截至2024-06-30，浙商聚盈纯债债券C,期末净资产12.64亿元，比上期增加30.42%

  • 净资产规模变动

Created with Highstock 4.2.1净资产规模变动2023-042023-072023-102024-012024-042024-0702.557.51012.515

日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
期末净资产（亿元）
净资产变动率
2024-03-31
9.35
0.63
8.93
9.70
4350.53%
2023-12-31
0.01
0.01
0.20
0.22
2.00%
2023-09-30
0.20
0.01
0.20
0.21
2902.66%
2023-06-30
0.00
0.00
0.01
0.01
7.46%
2023-03-31
0.00
0.00
0.01
0.01
-1.21%
2022-12-31
0.00
0.00
0.01
0.01
-27.23%
2022-09-30
0.00
0.00
0.01
0.01
26.89%
2022-06-30
0.00
0.00
0.01
0.01
44.39%
2022-03-31
0.00
0.00
0.00
0.01
-15.50%
2021-12-31
0.00
0.01
0.01
0.01
-38.89%
2021-09-30
0.00
0.00
0.01
0.01
26.72%
2021-06-30
0.00
0.00
0.01
0.01
-5.41%
2021-03-31
0.00
0.01
0.01
0.01
-26.68%
2020-12-31
0.00
0.01
0.01
0.01
-36.90%
2020-09-30
0.01
0.01
0.02
0.02
-31.83%
2020-06-30
0.08
0.07
0.02
0.03
74.31%
2020-03-31
0.02
0.01
0.01
0.01
58.41%
2019-12-31
0.00
0.01
0.01
0.01
-52.54%
2019-09-30
0.00
0.01
0.02
0.02
-23.99%
2019-06-30
0.00
0.01
0.02
0.03
0.02%
2019-06-28
---
---
---
0.03
-10.30%
2019-03-31
0.02
0.01
0.03
0.03
65.61%
2018-12-31
0.02
0.02
0.02
0.02
127.29%
2018-09-30
0.01
0.01
0.01
0.01
22.85%
2018-06-30
0.00
0.00
0.01
0.01
0.01%
2018-06-29
---
---
---
0.01
0.39%
2018-03-31
0.00
0.00
0.01
0.01
-12.46%
2017-12-31
0.00
0.00
0.01
0.01
-24.90%
2017-09-30
0.00
0.00
0.01
0.01
-0.20%
2017-06-30
0.00
0.00
0.01
0.01
-2.15%
2017-03-31
0.00
0.00
0.01
0.01
0.12%
2016-12-31
0.00
0.00
0.01
0.01
-3.24%
2016-09-30
0.00
2.63
0.01
0.01
-99.68%
2016-06-30
0.00
6.07
2.64
3.08
-69.85%
2016-03-31
8.69
0.00
8.70
10.21
64125.06%
2015-12-31
0.00
0.00
0.01
0.02
9.97%
2015-09-30
0.00
0.00
0.01
0.01
-10.30%
2015-06-30
0.00
0.01
0.01
0.02
-20.37%
2015-03-31
0.00
0.02
0.02
0.02
-50.40%
2014-12-31
0.02
0.04
0.03
0.04
-28.75%
2014-09-30
0.00
0.02
0.05
0.06
-19.73%
2014-06-30
0.00
0.05
0.07
0.07
-40.45%
2014-03-31
0.00
0.05
0.12
0.12
-30.19%
2013-12-31
0.00
0.36
0.17
0.17
-68.64%
2013-09-30
0.35
0.11
0.53
0.55
81.95%
2013-06-30
0.03
0.23
0.29
0.30
-41.48%
2013-03-31
0.02
0.27
0.50
0.51
-31.52%
2012-12-31
0.05
1.05
0.74
0.75
-57.16%
2012-11-23
---
---
---
1.75
0.00%
2012-11-16
---
---
---
1.75
0.04%
2012-11-09
---
---
---
1.75
0.06%
2012-11-02
---
---
---
1.75
0.07%
2012-10-26
---
---
---
1.75
-0.04%
2012-10-22
---
---
---
1.75
0.00%
2012-10-19
---
---
---
1.75
0.10%
2012-10-18
---
---
---
1.75
0.00%
2012-10-17
---
---
---
1.75
0.00%
2012-10-16
---
---
---
1.75
0.00%
2012-10-15
---
---
---
1.75
0.00%
2012-10-12
---
---
---
1.75
0.16%
2012-10-11
---
---
---
1.74
0.00%
2012-10-10
---
---
---
1.74
0.00%
2012-10-09
---
---
---
1.74
0.00%
2012-10-08
---
---
---
1.74
0.00%
2012-09-28
---
---
---
1.74
0.09%
2012-09-27
---
---
---
1.74
0.00%
2012-09-26
---
---
---
1.74
0.00%
2012-09-25
---
---
---
1.74
0.00%
2012-09-24
---
---
---
1.74
0.00%
2012-09-21
---
---
---
1.74
---
2012-09-18
---
---
1.74
---
---

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