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天天基金网 > 基金档案 > 国投瑞银港股通6个月定开股票

规模变动

截至2024-06-30，国投瑞银港股通6个月定开股票,期末净资产9.33亿元，比上期增加11.17%

  • 净资产规模变动

Created with Highstock 4.2.1净资产规模变动2023-042023-072023-102024-012024-042024-078.258.58.7599.259.59.75

日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
期末净资产（亿元）
净资产变动率
2024-06-30
---
---
11.96
9.33
11.17%
2024-03-31
---
0.00
11.96
8.40
-0.85%
2023-12-31
---
---
11.96
8.47
-4.61%
2023-09-30
0.00
0.00
11.96
8.88
-4.83%
2023-06-30
---
---
11.96
9.33
-2.59%
2023-03-31
1.86
---
11.96
9.57
20.60%
2022-12-31
---
---
10.10
7.94
14.01%
2022-09-30
---
---
10.10
6.96
-15.25%
2022-06-30
---
---
10.10
8.22
1.56%
2022-03-31
---
---
10.10
8.09
-4.95%
2021-12-31
---
---
10.10
8.51
-6.93%
2021-09-30
---
---
10.10
9.15
-11.84%
2021-06-30
---
---
10.10
10.37
-1.85%
2021-03-31
---
---
10.10
10.57
4.04%
2020-12-31
---
---
10.10
10.16
0.58%
2020-08-27
---
---
10.10
10.10
---

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