-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-25 |
0.9022 |
0.9022 |
-1.24% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
0.9135 |
0.9135 |
-1.81% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
0.9303 |
0.9303 |
-4.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
0.9692 |
0.9692 |
-0.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
0.9698 |
0.9698 |
0.34% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
0.9665 |
0.9665 |
0.88% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
0.9581 |
0.9581 |
-0.87% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
0.9665 |
0.9665 |
2.75% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
0.9406 |
0.9406 |
-0.39% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
0.9443 |
0.9443 |
0.54% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
0.9392 |
0.9392 |
1.65% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
0.9240 |
0.9240 |
-0.69% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.9304 |
0.9304 |
3.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.9019 |
0.9019 |
-1.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.9127 |
0.9127 |
0.58% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.9074 |
0.9074 |
-1.37% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.9200 |
0.9200 |
0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.9196 |
0.9196 |
-1.98% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
0.9382 |
0.9382 |
-0.38% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-30 |
0.9418 |
0.9418 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
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