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日期单位净值累计净值日增长率07-260.73434.23180.87%07-250.72804.2255-0.10%07-240.72874.2262-0.63%07-230.73334.2308-2.37%07-220.75114.2486-0.52%07-190.75504.25250.56%07-180.75084.24830.76%07-170.74514.24261.35%07-160.73524.23270.27%07-150.73324.2307-0.57%07-120.73744.23490.26%
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2022-04-14每份派现金0.1583元2021-04-14每份派现金0.3250元2020-04-09每份派现金0.0962元2018-11-19每份派现金0.0550元2018-04-24每份派现金0.0430元2016-04-27每份派现金0.2800元2015-04-27每份派现金0.2000元2014-01-17每份派现金0.1300元2011-11-23每份派现金0.2500元2011-01-12每份派现金0.2500元2010-01-19每份派现金0.2300元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-2.74%-1.50%-6.05%-4.83%-12.34%-28.15%-42.32%-54.43%同类平均-2.64%-3.26%-5.39%0.39%-6.35%-13.74%-21.52%-26.12%沪深300-3.67%-2.04%-4.88%2.26%-0.64%-12.74%-19.71%-30.78%同类排名1188 | 2322742 | 23211293 | 23031806 | 22961687 | 22882024 | 22201885 | 21091823 | 1937四分位排名
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