东吴中证同业存单AAA指数7天持有吧016758.otcfund| 指数型-固收 加关注 购 买申购费率: 0费率10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
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2024-07-29 |
1.0365 |
1.0365 |
2024-07-26 |
1.0364 |
1.0364 |
2024-07-25 |
1.0363 |
1.0363 |
2024-07-24 |
1.0362 |
1.0362 |
2024-07-23 |
1.0361 |
1.0361 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
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1.7747 |
1.07% |
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1.7500 |
1.07% |
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0.5265 |
1.06% |
|
0.5239 |
1.06% |
|
0.7897 |
0.70% |
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0.7826 |
0.69% |
|
1.5783 |
0.62% |
|
2.8485 |
0.59% |
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2.8254 |
0.58% |
|
1.3020 |
0.14% |
截止: 2024-07-29 查看旗下全部基金
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