英大基金管理有限公司
YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.
英大纯债债券A(650001) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
07-26 |
1.0523 |
1.1209 |
0.05% |
2.67% |
3.93% |
39.16 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-26 |
1.0502 |
1.0602 |
0.02% |
2.62% |
3.89% |
68.14 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0079 |
1.1439 |
- |
1.92% |
3.86% |
80.40 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.1368 |
1.5728 |
0.27% |
2.10% |
3.86% |
4.41 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.1368 |
1.1848 |
0.27% |
2.10% |
3.86% |
0.00 |
开放申购 |
- |
||||
债券型-中短债 |
07-26 |
1.0610 |
1.0610 |
0.00% |
1.93% |
3.68% |
0.04 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0253 |
1.0753 |
0.04% |
2.49% |
3.58% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.1288 |
1.5018 |
0.27% |
1.95% |
3.55% |
0.56 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-26 |
1.0567 |
1.0567 |
0.01% |
1.83% |
3.50% |
0.15 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0420 |
1.1140 |
0.01% |
2.01% |
3.16% |
62.79 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0276 |
1.0496 |
0.01% |
2.09% |
3.15% |
2.05 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-26 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.01% |
1.80% |
2.98% |
0.34 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0227 |
1.0447 |
0.01% |
1.96% |
2.86% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0337 |
1.0997 |
0.01% |
1.85% |
2.85% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0554 |
1.1154 |
0.01% |
1.68% |
2.82% |
52.67 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0554 |
1.1054 |
0.01% |
1.68% |
2.82% |
1.00 |
开放申购 |
- |
||||
债券型-中短债 |
07-26 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.01% |
1.65% |
2.66% |
0.27 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0414 |
1.1014 |
0.01% |
1.52% |
2.51% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0120 |
1.0820 |
0.01% |
1.37% |
2.49% |
10.30 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0068 |
1.0768 |
0.01% |
1.22% |
2.32% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-26 |
1.1198 |
1.1198 |
0.42% |
1.46% |
1.54% |
0.88 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-26 |
1.1038 |
1.1038 |
0.42% |
1.26% |
1.14% |
0.23 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-26 |
1.0100 |
1.0100 |
0.01% |
-0.22% |
0.80% |
0.57 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0420 |
1.1040 |
0.01% |
2.01% |
0.19% |
10.05 |
开放申购 |
- |
||||
混合型-偏债 |
07-26 |
0.9621 |
0.9621 |
0.40% |
2.24% |
-2.42% |
0.22 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-26 |
0.9521 |
0.9521 |
0.40% |
2.05% |
-2.82% |
0.36 |
开放申购 |
|||||
FOF-均衡型 |
07-24 |
0.9414 |
0.9414 |
-0.45% |
1.98% |
-5.92% |
0.52 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
0.8655 |
0.8655 |
0.32% |
4.88% |
-8.61% |
0.50 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
0.8987 |
0.8987 |
0.32% |
4.88% |
-8.66% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
FOF-均衡型 |
07-24 |
0.8591 |
0.8591 |
-0.57% |
1.13% |
-10.92% |
0.09 |
开放申购 |
|||||
FOF-均衡型 |
07-24 |
0.8565 |
0.8565 |
-0.55% |
-1.46% |
-11.80% |
0.09 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.7817 |
0.7817 |
0.44% |
0.32% |
-18.22% |
0.51 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.7768 |
0.7768 |
0.43% |
0.12% |
-18.54% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-26 |
1.4424 |
2.0924 |
0.31% |
0.54% |
-18.91% |
10.51 |
开放申购 |
|||||
FOF-均衡型 |
07-24 |
0.7681 |
0.7681 |
-0.83% |
-6.37% |
-19.81% |
0.08 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.7975 |
1.9775 |
0.39% |
-2.09% |
-20.34% |
0.54 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.6924 |
1.8724 |
0.39% |
-2.29% |
-20.66% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.7672 |
1.9472 |
0.27% |
-1.06% |
-20.66% |
1.42 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.8090 |
1.9890 |
0.27% |
-1.16% |
-20.82% |
0.15 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.5062 |
1.6062 |
0.50% |
-6.38% |
-23.64% |
0.45 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.4662 |
1.5662 |
0.51% |
-6.48% |
-23.80% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.9685 |
1.6285 |
0.67% |
-3.62% |
-25.28% |
0.68 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.0366 |
1.2866 |
0.60% |
-3.93% |
-25.59% |
0.22 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.9760 |
1.2260 |
0.61% |
-4.16% |
-25.96% |
0.26 |
开放申购 |
|||||
FOF-均衡型 |
07-24 |
0.8375 |
0.8375 |
-0.73% |
-0.91% |
- |
0.09 |
开放申购 |
|||||
FOF-均衡型 |
07-24 |
0.8782 |
0.8782 |
-0.59% |
-2.14% |
- |
0.13 |
开放申购 |
|||||
FOF-均衡型 |
07-24 |
0.9440 |
0.9440 |
-0.45% |
2.16% |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0253 |
1.0333 |
0.02% |
2.44% |
- |
0.07 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0274 |
1.0354 |
0.02% |
2.58% |
- |
40.58 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-26 |
1.0018 |
1.0018 |
0.01% |
- |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-26 |
1.0019 |
1.0019 |
0.00% |
- |
- |
52.92 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
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本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.17% |
100.64 |
9,623.37 |
||||||
2 |
0.15% |
2,175.36 |
8,897.22 |
||||||
3 |
0.15% |
276.64 |
8,797.08 |
||||||
4 |
0.13% |
408.20 |
7,270.01 |
||||||
5 |
0.12% |
289.01 |
6,970.91 |
||||||
6 |
0.12% |
1,125.36 |
6,740.91 |
||||||
7 |
0.11% |
337.08 |
6,192.10 |
||||||
8 |
0.10% |
136.54 |
5,953.13 |
||||||
9 |
0.08% |
145.09 |
4,787.97 |
||||||
10 |
0.06% |
63.20 |
3,503.81 |
旗下基金资讯
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标题 |
作者 |
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80 |
0 |
2024-07-27 |
||
68 |
0 |
2024-07-26 |
||
73 |
1 |
2024-07-26 |
||
74 |
1 |
2024-07-26 |
||
93 |
1 |
2024-07-26 |
||
63 |
0 |
2024-07-26 |
||
138 |
1 |
2024-07-25 |
||
104 |
0 |
2024-07-24 |
||
156 |
0 |
2024-07-23 |
||
175 |
0 |
2024-07-23 |
||
180 |
1 |
2024-07-23 |
||
198 |
0 |
2024-07-22 |
||
213 |
0 |
2024-07-22 |
||
214 |
1 |
2024-07-22 |
||
209 |
1 |
2024-07-22 |
||
308 |
1 |
2024-07-22 |
||
522 |
0 |
2024-07-20 |
||
260 |
0 |
2024-07-20 |
||
509 |
0 |
2024-07-19 |
||
223 |
0 |
2024-07-19 |
||
216 |
0 |
2024-07-19 |
||
220 |
0 |
2024-07-19 |
||
202 |
0 |
2024-07-19 |
||
368 |
0 |
2024-07-19 |
||
202 |
0 |
2024-07-19 |
||
193 |
0 |
2024-07-19 |
||
177 |
0 |
2024-07-19 |
||
172 |
0 |
2024-07-19 |
||
146 |
0 |
2024-07-19 |
||
148 |
0 |
2024-07-19 |
||
148 |
0 |
2024-07-19 |
||
139 |
0 |
2024-07-19 |
||
235 |
0 |
2024-07-19 |
||
282 |
0 |
2024-07-19 |
||
139 |
0 |
2024-07-19 |
||
77 |
0 |
2024-07-19 |
||
191 |
0 |
2024-07-19 |
||
84 |
0 |
2024-07-19 |
||
157 |
0 |
2024-07-19 |
||
239 |
0 |
2024-07-19 |
||
230 |
0 |
2024-07-19 |
||
65 |
0 |
2024-07-19 |
||
60 |
0 |
2024-07-19 |
||
61 |
0 |
2024-07-19 |
||
113 |
0 |
2024-07-19 |
||
188 |
0 |
2024-07-19 |
||
66 |
0 |
2024-07-19 |
||
207 |
0 |
2024-07-19 |
||
64 |
0 |
2024-07-19 |
||
306 |
0 |
2024-07-19 |
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