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期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
516,252.80 |
-117,904.92 |
-235,826.08 |
907,136.34 |
本期利润 |
10,123,408.73 |
7,629,795.63 |
-11,048,258.37 |
-10,070,369.15 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.45 |
0.35 |
-0.54 |
-0.50 |
本期加权平均净值利润率 |
32.46% |
27.30% |
-41.49% |
-36.02% |
本期基金份额净值增长率 |
40.58% |
30.77% |
-31.64% |
-28.96% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
9,271,525.40 |
7,780,090.02 |
3,093,673.18 |
3,850,415.30 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.38 |
0.35 |
0.15 |
0.19 |
期末基金资产净值 |
39,113,224.29 |
32,910,331.90 |
24,421,628.96 |
24,115,100.19 |
期末基金份额净值 |
1.61 |
1.50 |
1.15 |
1.19 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
60.98% |
49.74% |
14.51% |
19.00% |
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