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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 |
1.2223 |
1.2223 |
0.87% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
1.2118 |
1.2118 |
-0.39% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
1.2165 |
1.2165 |
-0.90% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
1.2276 |
1.2276 |
-2.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
1.2532 |
1.2532 |
-0.94% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
1.2651 |
1.2651 |
0.60% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.2576 |
1.2576 |
0.56% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.2506 |
1.2506 |
0.57% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.2435 |
1.2435 |
-0.45% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.2491 |
1.2491 |
0.36% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.2446 |
1.2446 |
0.30% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.2409 |
1.2409 |
0.99% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.2287 |
1.2287 |
-0.86% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.2394 |
1.2394 |
0.63% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.2316 |
1.2316 |
-0.73% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.2406 |
1.2406 |
-0.82% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.2509 |
1.2509 |
-0.24% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.2539 |
1.2539 |
-0.45% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.2596 |
1.2596 |
0.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.2575 |
1.2575 |
0.43% |
开放申购 |
开放赎回 |
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