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利润表

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  • （单位：元）
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    一、收入：
    15,839,422.08
    11,375,044.15
    -10,895,971.08
    -9,812,568.43
    1.利息收入
    25,476.62
    13,117.72
    13,489.11
    6,895.87
    其中：存款利息收入
    25,476.62
    13,117.72
    13,489.11
    6,895.87
    其中：债券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    2.投资收益
    （损失以'-'填列）
    1,785,704.58
    59,473.49
    257,174.33
    1,228,541.89
    基中：股票投资收益
    1,554,036.60
    -101,082.99
    122,258.08
    1,138,396.40
    基中：基金投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    基中：债券投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：衍生工具收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：股利收益
    231,667.98
    160,556.48
    134,916.25
    90,145.49
    3.公允价值变动收益
    （损失以'-'填列）
    13,776,229.66
    11,085,082.23
    -11,290,771.02
    -11,082,514.95
    4.汇兑收益
    （损失以'-'填列）
    57.46
    41,756.94
    91,393.68
    18,958.30
    5.其他收入
    （损失以'-'填列）
    251,953.76
    175,613.77
    32,742.82
    15,550.46
    减：二、费用
    1,293,033.77
    536,110.15
    681,670.26
    359,665.09
    1.管理人报酬
    892,786.39
    372,471.94
    511,191.70
    254,390.02
    2.托管费
    173,597.39
    72,425.14
    99,398.42
    49,464.77
    3.销售服务费
    74,166.78
    27,395.82
    6,476.78
    668.97
    4.交易费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.利息支出
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：卖出回购金融资产支出
    ---
    ---
    ---
    ---
    6.其他费用
    152,483.21
    63,817.25
    64,603.36
    55,141.33
    三、利润总额
    （亏损总额以'-'号填列）
    14,546,388.31
    10,838,934.00
    -11,577,641.34
    -10,172,233.52
    减：所得税费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    四、净利润
    （亏损总额以'-'号填列）
    14,546,388.31
    10,838,934.00
    -11,577,641.34
    -10,172,233.52

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