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- (单位:元)
资产
2023-12-31
资产:
银行存款
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结算备付金
20,782,036.58
存出保证金
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交易性金融资产
8,290,634,274.91
其中:股票投资
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其中:基金投资
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其中:债券投资
8,290,634,274.91
其中:资产支持证券投资
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衍生金融资产
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买入返售金融资产
2,303,780,584.75
应收证券清算款
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应收利息
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应收股利
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应收申购款
70,852.90
递延所得税资产
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其他资产
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资产总计
15,742,651,980.96
负债和所有者权益
2023-12-31
负债:
短期借款
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交易性金融负债
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衍生金融负债
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卖出回购金融资产款
1,140,919,217.56
应付证券清算款
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应付赎回款
114,801.40
应付管理人报酬
2,492,309.99
应付托管费
415,384.96
应付销售服务费
1,773,792.56
应付税费
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应付利息
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应收利润
837,718.61
递延所得税负债
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其他负债
397,938.09
负债合计
1,146,951,163.17
所有者权益:
实收基金
14,595,700,817.79
所有者权益合计
14,595,700,817.79
负债和所有者权益合计
15,742,651,980.96
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