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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    14,192,553.36
    31,118,619.91
    5,084,560.26
    结算备付金
    ---
    ---
    ---
    ---
    存出保证金
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融资产
    57,036,681.87
    49,319,975.24
    23,207,171.33
    20,130,469.94
    其中：股票投资
    57,036,681.87
    49,319,975.24
    23,207,171.33
    20,130,469.94
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    11,427.94
    7,588.38
    2,815.01
    2,573.69
    应收申购款
    2,361,416.86
    2,101,950.41
    633,324.72
    181,045.96
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    69,286,238.04
    65,622,067.39
    54,961,930.97
    25,398,649.85
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付证券清算款
    336,709.35
    ---
    ---
    156,688.37
    应付赎回款
    3,711,432.03
    6,677,795.01
    289,119.19
    300,512.41
    应付管理人报酬
    90,038.49
    76,265.39
    57,089.76
    37,316.19
    应付托管费
    17,507.46
    14,829.39
    11,100.81
    7,255.91
    应付销售服务费
    7,670.16
    6,537.27
    4,309.52
    176.75
    应付税费
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    140,838.39
    56,337.96
    60,268.06
    54,753.60
    负债合计
    4,304,195.88
    6,831,765.02
    421,887.34
    556,703.23
    所有者权益：
    实收基金
    40,537,187.22
    39,419,732.90
    47,772,845.44
    20,877,593.55
    所有者权益合计
    64,982,042.16
    58,790,302.37
    54,540,043.63
    24,841,946.62
    负债和所有者权益合计
    69,286,238.04
    65,622,067.39
    54,961,930.97
    25,398,649.85

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