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国联安恒泰3个月定开债(013670
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
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单位净值(2024-07-17)

1.01780.02%
近1月：0.39%
近1年：2.62%

累计净值

1.0618
近3月：0.66%
近3年：--

近6月：1.41%
成立来：6.32%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：0.30亿元（2024-03-31）
基金经理：张蕙显
成 立 日：2022-03-30
管 理 人：国联安基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-09-06～10-14/2024-09-06～10-14详情>
购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-17
    1.0178
    1.0618
    0.02%
    07-16
    1.0176
    1.0616
    0.01%
    07-15
    1.0175
    1.0615
    0.06%
    07-12
    1.0169
    1.0609
    0.02%
    07-11
    1.0167
    1.0607
    0.02%
    07-10
    1.0165
    1.0605
    0.07%
    07-09
    1.0158
    1.0598
    0.03%
    07-08
    1.0155
    1.0595
    -0.10%
    07-05
    1.0165
    1.0605
    -0.11%
    07-04
    1.0176
    1.0616
    0.00%
    07-03
    1.0176
    1.0616
    0.07%
  • 国联安恒泰3个月定开债成立以来，总计分红5次，拆分0次
    2024-01-22
    每份派现金0.0040元
    2023-12-20
    每份派现金0.0200元
    2023-04-14
    每份派现金0.0030元
    2023-03-14
    每份派现金0.0060元
    2022-11-18
    每份派现金0.0110元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
-1.17%
12.9010
-0.64%
2.4877
-0.71%
1.3731
-0.79%
1.3958
-0.80%
0.8540
-0.70%
2.9130
-0.85%
1.0390
0.71%
0.5856
-2.06%
0.9450
-1.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.13%
    0.39%
    0.66%
    1.41%
    1.62%
    2.62%
    5.29%
    --
    同类平均
    0.12%
    0.32%
    0.99%
    2.68%
    2.80%
    4.40%
    7.71%
    12.00%
    沪深300
    1.70%
    -1.22%
    -0.37%
    5.98%
    1.96%
    -10.28%
    -17.66%
    -31.34%
    同类排名
    921 | 2907
    648 | 2909
    2225 | 2822
    2382 | 2671
    2292 | 2666
    2069 | 2416
    1683 | 2081
    -- | 1797
    四分位排名

    良好

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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01-22 09:09
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01-19 08:15
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12-19 07:45
142
0
10-25 09:19
199
0
10-24 07:40
172
0
08-31 10:16
183
0
07-21 09:17
182
0
07-21 09:07
208
0
05-18 09:06
209
0
05-18 09:06
253
0
04-22 09:06
270
0
04-21 08:02
315
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04-13 08:21
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