行情走势—天天基金...

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英大安悦纯债债券A(015620
)
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单位净值(2024-07-01)

1.0472-0.14%
近1月：0.45%
近1年：3.56%

累计净值

1.1158
近3月：0.90%
近3年：--

近6月：2.40%
成立来：11.69%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：35.37亿元（2024-03-31）
基金经理：吕一楠
成 立 日：2022-06-06
管 理 人：英大基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-01
    1.0472
    1.1158
    -0.14%
    06-30
    1.0487
    1.1173
    0.01%
    06-28
    1.0486
    1.1172
    0.00%
    06-27
    1.0486
    1.1172
    0.07%
    06-26
    1.0479
    1.1165
    0.03%
    06-25
    1.0476
    1.1162
    0.07%
    06-24
    1.0469
    1.1155
    0.07%
    06-21
    1.0462
    1.1148
    -0.04%
    06-20
    1.0466
    1.1152
    0.03%
    06-19
    1.0463
    1.1149
    0.06%
    06-18
    1.0457
    1.1143
    0.05%
  • 英大安悦纯债债券A成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2024-04-15
    每份派现金0.0486元
    2023-06-09
    每份派现金0.0100元
    2023-03-14
    每份派现金0.0100元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7630
0.13%
12.9280
-0.13%
2.4312
-0.01%
1.4086
1.16%
1.4314
1.14%
0.8740
0.00%
2.8680
2.10%
1.0543
0.51%
0.5887
1.19%
0.9990
0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.45%
    0.90%
    2.40%
    2.40%
    3.56%
    6.43%
    --
    同类平均
    0.09%
    0.42%
    1.24%
    2.65%
    2.65%
    4.43%
    7.78%
    12.41%
    沪深300
    0.04%
    -2.84%
    -3.27%
    1.37%
    1.37%
    -9.48%
    -22.13%
    -33.49%
    同类排名
    2484 | 2895
    732 | 2899
    2055 | 2817
    1263 | 2688
    1263 | 2688
    1465 | 2426
    1254 | 2082
    -- | 1787
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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04-22 09:15
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04-12 07:27
206
0
04-12 07:26
195
0
03-30 10:13
180
0
01-20 09:06
360
0
12-25 07:10
173
0
10-24 09:16
225
0
08-30 09:35
229
0
07-20 09:28
272
0
06-07 07:16
280
0
06-07 07:16
272
0
05-19 09:19
275
0
05-19 09:15
303
0
05-19 09:07
273
0
04-21 09:10

英大基金

管理规模：637.22亿旗下基金：54只
英大碳中和混合A

日涨幅0.83%

英大碳中和混合C

日涨幅0.82%

英大睿盛C

日涨幅0.71%

英大睿盛A

日涨幅0.71%

英大策略优选A

日涨幅0.59%

英大策略优选C

日涨幅0.59%

英大睿鑫A

日涨幅0.55%

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