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浙商惠南纯债债券(003314
)
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单位净值(2024-07-26)

1.06630.02%
近1月：0.34%
近1年：3.04%

累计净值

1.2607
近3月：0.92%
近3年：8.29%

近6月：1.97%
成立来：28.75%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：21.21亿元（2024-06-30）
基金经理：何康
成 立 日：2016-11-17
管 理 人：浙商基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.18%07-26

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.0663
    1.2607
    0.02%
    07-25
    1.0661
    1.2605
    0.03%
    07-24
    1.0658
    1.2602
    0.01%
    07-23
    1.0657
    1.2601
    0.06%
    07-22
    1.0651
    1.2595
    0.07%
    07-19
    1.0644
    1.2588
    0.01%
    07-18
    1.0643
    1.2587
    0.00%
    07-17
    1.0643
    1.2587
    0.00%
    07-16
    1.0643
    1.2587
    0.02%
    07-15
    1.0641
    1.2585
    0.03%
    07-12
    1.0638
    1.2582
    0.03%
  • 浙商惠南纯债债券成立以来，总计分红9次，拆分0次
    2022-08-17
    每份派现金0.0100元
    2022-05-16
    每份派现金0.0150元
    2021-11-08
    每份派现金0.0210元
    2021-03-09
    每份派现金0.0125元
    2020-05-19
    每份派现金0.0122元
    2020-01-14
    每份派现金0.0326元
    2019-11-01
    每份派现金0.0501元
    2018-06-15
    每份派现金0.0250元
    2017-06-20
    每份派现金0.0160元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★
    2024-06-30
    ★★
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.18%
    0.34%
    0.92%
    1.97%
    2.17%
    3.04%
    5.24%
    8.29%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    1994 | 3378
    2107 | 3350
    2242 | 3250
    2213 | 3075
    2286 | 3055
    2201 | 2790
    1987 | 2421
    1777 | 2114
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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02-20 09:05
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0
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260
0
01-19 09:32
301
0
01-04 09:06
244
0
01-04 09:06
304
0
12-30 09:06
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0
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12-12 09:05
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