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广发中债1-3年农发债指数C(005624
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-19 15:00)

--
近1月：0.37%
近1年：3.71%

单位净值(2024-07-19)

1.08410.03%
近3月：0.94%
近3年：10.30%

累计净值

1.2670
近6月：2.65%
成立来：28.69%
类型：指数型-固收  |  中低风险
规模：5.02亿元（2024-06-30）
基金经理：胡光耀等
成 立 日：2018-04-24
管 理 人：广发基金
跟踪标的：中债-1-3年农发行债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差：0.91%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
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  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.03%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-19
    1.0841
    1.2670
    0.03%
    07-18
    1.0838
    1.2667
    -0.01%
    07-17
    1.0839
    1.2668
    0.01%
    07-16
    1.0838
    1.2667
    0.02%
    07-15
    1.0836
    1.2665
    0.05%
    07-12
    1.0831
    1.2660
    0.03%
    07-11
    1.0828
    1.2657
    0.05%
    07-10
    1.0895
    1.2652
    0.02%
    07-09
    1.0893
    1.2650
    0.06%
    07-08
    1.0886
    1.2643
    -0.08%
    07-05
    1.0895
    1.2652
    -0.06%
  • 广发中债1-3年农发债指数C成立以来，总计分红24次，拆分0次
    2024-07-11
    每份派现金0.0072元
    2024-03-13
    每份派现金0.0065元
    2024-01-11
    每份派现金0.0066元
    2023-09-14
    每份派现金0.0066元
    2023-07-13
    每份派现金0.0066元
    2023-04-14
    每份派现金0.0065元
    2023-01-13
    每份派现金0.0068元
    2022-10-18
    每份派现金0.0071元
    2022-07-13
    每份派现金0.0067元
    2022-04-15
    每份派现金0.0062元
    2022-01-17
    每份派现金0.0107元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7680
0.39%
13.0970
0.67%
2.4121
-0.16%
1.3776
-0.10%
1.4004
-0.11%
0.8840
1.38%
2.9110
-1.05%
1.0457
0.53%
0.5772
-1.03%
0.9550
0.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.37%
    0.94%
    2.65%
    2.73%
    3.71%
    6.83%
    10.30%
    同类平均
    0.06%
    0.28%
    0.79%
    2.32%
    2.47%
    3.54%
    6.55%
    11.08%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    跟踪标的
    -0.16%
    0.06%
    0.02%
    0.46%
    -0.12%
    -0.04%
    -0.85%
    -0.98%
    同类排名
    91 | 495
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    131 | 346
    107 | 285
    98 | 209
    四分位排名

    优秀

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    良好

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    • 成立来
    对比
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  • 报告期
    基金换手率
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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0
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11186
1
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2839
0
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1171
0
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737
0
04-19 09:10
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0
03-29 11:36
874
0
03-13 07:15
1024
1
03-13 05:02
890
0
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