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浙商丰顺纯债债券(007179
)
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-->

单位净值(2024-07-10)

1.04660.01%
近1月：0.28%
近1年：3.89%

累计净值

1.1111
近3月：1.27%
近3年：8.32%

近6月：2.61%
成立来：11.36%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：9.13亿元（2024-03-31）
基金经理：孙志刚
成 立 日：2019-12-19
管 理 人：浙商基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.03%07-10

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    1.0466
    1.1111
    0.01%
    07-09
    1.0465
    1.1110
    0.08%
    07-08
    1.0457
    1.1102
    -0.08%
    07-05
    1.0465
    1.1110
    -0.05%
    07-04
    1.0470
    1.1115
    0.01%
    07-03
    1.0469
    1.1114
    0.02%
    07-02
    1.0467
    1.1112
    0.04%
    07-01
    1.0463
    1.1108
    -0.12%
    06-30
    1.0476
    1.1121
    0.02%
    06-28
    1.0474
    1.1119
    0.04%
    06-27
    1.0470
    1.1115
    0.06%
  • 浙商丰顺纯债债券成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2024-04-17
    每份派现金0.0092元
    2023-08-29
    每份派现金0.0240元
    2023-06-05
    每份派现金0.0158元
    2022-09-13
    每份派现金0.0155元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★
    2023-06-30
    ★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.03%
    0.28%
    1.27%
    2.61%
    2.73%
    3.89%
    7.09%
    8.32%
    同类平均
    -0.02%
    0.31%
    1.06%
    2.57%
    2.68%
    4.34%
    7.80%
    12.15%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    同类排名
    1317 | 2898
    1398 | 2904
    443 | 2820
    825 | 2681
    795 | 2678
    1017 | 2422
    892 | 2078
    1532 | 1797
    四分位排名

    良好

    良好

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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12-12 09:05
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12-09 08:52
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0
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442
0
12-08 09:05
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0
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0
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