行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-16)

1.14100.04%
近1月：0.79%
近1年：6.69%

累计净值

1.1618
近3月：1.48%
近3年：15.84%

近6月：4.99%
成立来：16.43%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：4.74亿元（2024-03-31）
基金经理：于涛
成 立 日：2020-03-05
管 理 人：国金基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-16
    1.1410
    1.1618
    0.04%
    07-15
    1.1406
    1.1614
    0.10%
    07-12
    1.1395
    1.1603
    0.07%
    07-11
    1.1387
    1.1595
    0.06%
    07-10
    1.1380
    1.1588
    0.02%
    07-09
    1.1378
    1.1586
    0.16%
    07-08
    1.1360
    1.1568
    -0.18%
    07-05
    1.1380
    1.1588
    -0.14%
    07-04
    1.1396
    1.1604
    -0.02%
    07-03
    1.1398
    1.1606
    0.10%
    07-02
    1.1387
    1.1595
    0.15%
  • 国金惠安利率债C成立以来，总计分红1次，拆分0次
    2022-03-25
    每份派现金0.0208元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7710
1.05%
12.9840
0.93%
2.5054
-0.73%
1.3841
0.30%
1.4070
0.30%
0.8600
0.70%
2.9380
1.00%
1.0317
-0.49%
0.5979
0.96%
0.9560
-0.83%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.28%
    0.79%
    1.48%
    4.99%
    4.94%
    6.69%
    10.77%
    15.84%
    同类平均
    0.16%
    0.31%
    1.01%
    2.66%
    2.79%
    4.39%
    7.69%
    12.02%
    沪深300
    2.19%
    -1.84%
    -2.05%
    5.95%
    1.32%
    -10.85%
    -18.18%
    -32.52%
    同类排名
    22 | 2905
    25 | 2911
    130 | 2826
    30 | 2676
    46 | 2672
    76 | 2418
    67 | 2083
    79 | 1800
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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最新更新时间
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0
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629
0
07-09 16:48
152
0
07-08 21:20
552
1
07-08 10:19
3910
32
07-06 22:37
445
0
07-05 21:32
196
0
07-05 21:02
3776
39
07-05 10:15
338
0
07-04 21:10
366
0
07-03 10:37
221
0
07-02 22:26
215
0
07-01 20:58
214
0
07-01 19:57
622
3
06-28 22:30
272
0
06-28 22:25
310
0
06-28 22:23
4107
51
06-28 09:46
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