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日期单位净值累计净值日增长率07-261.23581.23580.05%07-251.23521.23520.06%07-241.23451.23450.04%07-231.23401.23400.04%07-221.23351.23350.09%07-191.23241.23240.02%07-181.23211.23210.00%07-171.23211.23210.02%07-161.23191.23190.02%07-151.23161.23160.04%07-121.23111.23110.05%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.28%0.64%1.71%3.71%4.26%7.60%11.22%17.50%同类平均0.21%0.47%1.24%2.67%3.13%4.66%7.77%12.05%沪深300-3.67%-2.04%-4.88%2.26%-0.64%-12.74%-19.71%-30.78%同类排名844 | 3376243 | 3348196 | 3248163 | 3073160 | 305348 | 278866 | 241962 | 2112四分位排名
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