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浙商智多宝稳健一年持有期C(009569
)
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单位净值(2024-07-26)

1.00050.18%
近1月：-0.34%
近1年：-3.20%

累计净值

1.0063
近3月：-0.39%
近3年：-4.98%

近6月：0.51%
成立来：0.61%
类型：混合型-偏债  |  中风险
规模：0.52亿元（2024-06-30）
基金经理：柴明等
成 立 日：2020-07-23
管 理 人：浙商基金
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.18%07-26

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.0005
    1.0063
    0.18%
    07-25
    0.9987
    1.0045
    0.05%
    07-24
    0.9982
    1.0040
    -0.14%
    07-23
    0.9996
    1.0054
    -0.18%
    07-22
    1.0014
    1.0072
    0.04%
    07-19
    1.0010
    1.0068
    -0.01%
    07-18
    1.0011
    1.0069
    -0.04%
    07-17
    1.0015
    1.0073
    -0.19%
    07-16
    1.0034
    1.0092
    -0.03%
    07-15
    1.0037
    1.0095
    0.07%
    07-12
    1.0030
    1.0088
    -0.10%
  • 浙商智多宝稳健一年持有期C成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2023-01-06
    每份派现金0.0010元
    2021-12-28
    每份派现金0.0030元
    2020-12-23
    每份派现金0.0018元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.05%
    -0.34%
    -0.39%
    0.51%
    -0.40%
    -3.20%
    -6.32%
    -4.98%
    同类平均
    -0.61%
    -0.83%
    -0.82%
    1.98%
    0.67%
    -1.52%
    -2.60%
    -1.67%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    242 | 1394
    524 | 1393
    643 | 1388
    1093 | 1374
    970 | 1363
    986 | 1320
    914 | 1171
    589 | 821
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    81.29%
    2023-06-30
    115.71%
    2022-12-31
    150.03%
    2022-06-30
    153.23%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：--
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01-22 09:04
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0
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0
01-18 09:19
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0
12-28 07:56
896
0
12-28 07:55
337
0
10-24 09:16
584
0
08-31 10:18
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0
07-20 09:29
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0
06-21 09:05
315
0
06-21 09:05
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04-20 09:06
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