行情走势—天天基金...

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fund.eastmoney.com提供.
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
-->

单位净值(2024-07-15)

1.5016-0.09%
近1月：-1.26%
近1年：0.72%

累计净值

1.5436
近3月：-0.20%
近3年：8.80%

近6月：1.56%
成立来：55.90%
类型：债券型-长债  |  中风险
规模：4.21亿元（2024-03-31）
基金经理：林龙军等
成 立 日：2016-04-06
管 理 人：金鹰基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 股票名称
    持仓占比
    涨跌幅
    相关资讯
    暂无数据

    持仓截止日期: 更多持仓信息>
  • 债券名称
    持仓占比
    涨跌幅
    23国债18
    14.44%
    -0.02%
    23国债09
    8.77%
    -0.19%
    20中信
    7.43%
    --
    21国开
    7.31%
    --
    20苏州
    6.28%
    --

    前五持仓占比合计：44.23%

    持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-15
    1.5016
    1.5436
    -0.09%
    07-12
    1.5029
    1.5449
    -0.11%
    07-11
    1.5045
    1.5465
    0.18%
    07-10
    1.5018
    1.5438
    -0.14%
    07-09
    1.5039
    1.5459
    0.22%
    07-08
    1.5006
    1.5426
    -0.30%
    07-05
    1.5051
    1.5471
    0.03%
    07-04
    1.5047
    1.5467
    -0.15%
    07-03
    1.5069
    1.5489
    -0.09%
    07-02
    1.5083
    1.5503
    -0.03%
    07-01
    1.5087
    1.5507
    -0.02%
  • 金鹰元祺信用债成立以来，总计分红1次，拆分0次
    2019-06-27
    每份派现金0.0420元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7630
-0.52%
12.8640
-0.50%
2.5237
0.56%
1.3799
-0.70%
1.4028
-0.68%
0.8540
-0.58%
2.9090
1.08%
1.0368
0.11%
0.5922
-0.39%
0.9640
-1.63%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    -1.26%
    -0.20%
    1.56%
    1.28%
    0.72%
    1.28%
    8.80%
    同类平均
    0.16%
    0.31%
    1.01%
    2.66%
    2.79%
    4.39%
    7.69%
    12.02%
    沪深300
    2.19%
    -1.84%
    -2.05%
    5.95%
    1.32%
    -10.85%
    -18.18%
    -32.52%
    同类排名
    2460 | 2904
    2893 | 2906
    2799 | 2821
    2294 | 2673
    2493 | 2669
    2376 | 2418
    2044 | 2083
    1419 | 1799
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2022-12-31
    0.59%
    2022-06-30
    1.52%
    2021-12-31
    0.13%
    2020-12-31
    3.00%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
点击
回复
标题
作者
最新更新时间
203
0
06-26 10:05
203
0
06-24 21:38
199
0
06-24 21:34
199
0
06-24 21:31
254
0
06-20 21:21
262
0
06-20 21:07
276
0
06-19 22:21
286
0
06-19 22:11
273
0
06-18 21:52
294
0
06-17 21:43
364
0
06-06 21:09
371
0
06-06 21:07
378
0
06-03 21:15
414
0
05-31 09:10
420
0
04-22 09:22
1290
1
04-01 15:24
411
0
03-29 14:38
827
5
03-14 12:22
711
6
03-13 23:26
597
0
03-05 21:03
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
有问题找小天