行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-26 15:00)

--
近1月：-1.76%
近1年：-10.52%

单位净值(2024-07-26)

1.08950.50%
近3月：-4.08%
近3年：-23.18%

累计净值

1.2553
近6月：3.49%
成立来：25.24%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：0.84亿元（2024-06-30）
基金经理：司帆
成 立 日：2015-02-12
管 理 人：华夏基金
跟踪标的：MSCI中国A股国际通指数 | 年化跟踪误差：19.33%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.20%
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  • 股票名称
    持仓占比
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.0895
    1.2553
    0.50%
    07-25
    1.0841
    1.2499
    -0.48%
    07-24
    1.0893
    1.2551
    -0.63%
    07-23
    1.0962
    1.2620
    -2.11%
    07-22
    1.1198
    1.2856
    -0.59%
    07-19
    1.1265
    1.2923
    0.36%
    07-18
    1.1225
    1.2883
    0.48%
    07-17
    1.1171
    1.2829
    -0.03%
    07-16
    1.1174
    1.2832
    0.60%
    07-15
    1.1107
    1.2765
    0.05%
    07-12
    1.1101
    1.2759
    0.08%
  • MSCI中国A股国际通联接A成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2020-07-28
    每份派现金0.0527元
    2020-06-24
    每份派现金0.0568元
    2019-12-27
    每份派现金0.0563元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★★★
    2022-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -3.28%
    -1.76%
    -4.08%
    3.49%
    -0.14%
    -10.52%
    -16.00%
    -23.18%
    同类平均
    -3.03%
    -3.14%
    -6.22%
    -0.91%
    -7.35%
    -16.58%
    -22.13%
    -29.84%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    跟踪标的
    -3.64%
    -3.00%
    -6.33%
    1.40%
    -2.29%
    -13.76%
    -22.26%
    -31.68%
    同类排名
    1661 | 3044
    990 | 2994
    1011 | 2864
    925 | 2667
    774 | 2620
    649 | 2352
    719 | 1925
    432 | 1348
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    2022-12-31
    7.25%
    2022-06-30
    13.77%
    2021-12-31
    8.41%
    2021-06-30
    2.44%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。
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0
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