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南方中证高铁产业指数分级A(150293
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

本基金已终止

终止日期:2020-11-30
基金类型:固定收益
基金规模:2.16亿元(2020-11-30)
基金经理:孙伟
成 立 日:2015-06-10
管 理 人南方基金
基金评级
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:基金终止
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    11-27
    1.0544
    --
    0.02%
    11-26
    1.0542
    --
    0.01%
    11-25
    1.0541
    --
    0.02%
    11-24
    1.0539
    --
    0.01%
    11-23
    1.0538
    --
    0.05%
    11-20
    1.0533
    --
    0.01%
    11-19
    1.0532
    --
    0.02%
    11-18
    1.0530
    --
    0.01%
    11-17
    1.0529
    --
    0.02%
    11-16
    1.0527
    --
    0.04%
    11-13
    1.0523
    --
    0.02%
  • 南方中证高铁产业指数分级A成立以来,总计分红0次,拆分5
    2019-12-02
    每份基金份额分拆1.0547
    2018-12-03
    每份基金份额分拆1.7935
    2017-12-01
    每份基金份额分拆1.0550
    2016-12-01
    每份基金份额分拆1.0793
    2015-08-26
    每份基金份额分拆1.0134
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.45%
    1.34%
    2.70%
    4.98%
    5.50%
    89.17%
    99.57%
    同类平均
    --
    --
    --
    --
    --
    --
    --
    --
    沪深300
    -3.38%
    6.18%
    13.51%
    17.71%
    3.18%
    34.30%
    68.89%
    22.73%
    跟踪标的
    -4.19%
    3.63%
    1.07%
    -1.27%
    2.55%
    -6.83%
    -10.56%
    -36.23%
    同类排名
    49 | 156
    74 | 156
    52 | 156
    93 | 156
    91 | 156
    95 | 156
    78 | 156
    36 | 156
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 2017年4季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2020-06-30
    63.85%
    2019-06-30
    45.58%
    2018-06-30
    29.28%
    2016-06-30
    12.58%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至:--
    基金特点:--
  • 全部
  • 日涨幅
  • 近1周
  • 更多
  • 酿酒行业
  • 锂电池
  • 太阳能

南方基金

管理规模:8088.68亿旗下基金:394只
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