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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-25 15:00)

--
近1月：-1.65%
近1年：-11.51%

单位净值(2024-07-25)

1.3706-0.50%
近3月：-3.19%
近3年：-26.37%

累计净值

1.3706
近6月：2.77%
成立来：37.06%
类型：指数型-股票
规模：3.34亿元（2024-06-30）
基金经理：司帆
成 立 日：2015-02-12
管 理 人：华夏基金
跟踪标的：MSCI中国A股国际通指数 | 年化跟踪误差：16.46%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.20%
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基金名称
单位净值
日增长率
0.7410
-0.54%
12.5620
-0.18%
2.3534
-2.30%
1.3219
-0.07%
1.3447
-0.05%
0.8610
-1.03%
2.8240
-1.50%
0.9938
-0.53%
0.5487
-1.68%
0.9090
0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -3.61%
    -1.65%
    -3.19%
    2.77%
    -0.62%
    -11.51%
    -16.30%
    -26.37%
    同类平均
    -3.58%
    -2.61%
    -5.25%
    -2.66%
    -8.13%
    -17.47%
    -22.13%
    -32.16%
    沪深300
    -3.46%
    -1.70%
    -3.71%
    1.69%
    -0.93%
    -13.18%
    -19.31%
    -33.21%
    跟踪标的
    -3.75%
    -2.78%
    -5.19%
    0.58%
    -2.70%
    -14.26%
    -21.94%
    -33.99%
    同类排名
    1513 | 3019
    1210 | 2986
    1102 | 2860
    829 | 2666
    746 | 2621
    667 | 2353
    759 | 1925
    465 | 1347
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    23.52%
    2023-06-30
    26.86%
    2022-12-31
    43.63%
    2022-06-30
    45.32%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：股票指数型基金，紧密跟踪标的指数，成立于2015年，主要投资于标的指数成份股、备选成份股、替代性股票
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作者
最新更新时间
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03-14 17:49
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01-18 16:02
459
0
12-15 17:20
437
0
11-22 08:52
110
0
10-23 17:00
152
0
08-30 09:27
231
0
07-20 09:50
395
0
05-31 11:31
369
0
05-31 10:37
1270
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04-21 09:13
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0
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