公告日期：2022-07-20
华夏恒融债券型证券投资基金2022 年第 2 季度报告
2022 年 6 月 30 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年七月二十日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 7 月 18 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华夏恒融债券
基金主代码 004063
交易代码 004063
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 3 月 23 日
报告期末基金份额总额 1,357,986,110.35 份
把握市场发展趋势，在有效控制风险的前提下，力求实现
投资目标
基金资产的长期稳健增值。
主要投资策略包括资产配置策略、债券类属配置策略、久
期管理策略、收益率曲线策略、信用债券投资策略、中小
投资策略
企业私募债券投资策略、资产支持证券投资策略、股票投
资策略等。
业绩比较基准 中债综合指数。
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于
风险收益特征
股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期
主要财务指标
(2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日)
1.本期已实现收益 19,362,249.15
2.本期利润 16,834,746.26
3.加权平均基金份额本期利润 0.0124
4.期末基金资产净值 1,493,763,651.64
5.期末基金份额净值 1.1000
注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现……
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