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公告日期：2023-05-11
招商中债 1-5 年进出口行债券指数证券投资基金 2023 年度第一次分红公告
招商中债 1-5 年进出口行债券指数证券 投资基金 2023 年度第一次分红公告
公告送出日期：2023 年 5 月 11 日
招商中债 1-5 年进出口行债券指数证券投资基金 2023 年度第一次分红公告
1、 公告基本信息
基金名称 招商中债 1-5 年进出口行债券指数证券投资
基金
基金简称 招商中债 1-5 年进出口行
基金主代码 006473
基金合同生效日 2018 年 12 月 5 日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《招商中债 1-5 年进出口行债券指数证
公告依据 券投资基金基金合同》、《招商中债 1-5 年进
出口行债券指 数证券投资基金招募说 明书》
等
收益分配基准日 2023 年 5 月 8 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第一次分红
下属分级基金的基金简称 招商中债 1-5 年进出 招商中债 1-5 年进出
口行 A 口行 C
下属分级基金的交易代码 006473 006474
基准日下属分级基金
份额净值（单位：人 1.0196 1.0060
民币元）
基准日下属分级基金
截止基准日下属分级 可供分配利润（单位： 32,925,738.66 2,113.13
基金的相关指标 人民币元）
截止基准日按照基金
合同约定的分红比例
计算的应分配金额 3,292,573.87 211.32
（单位：人民币元）
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份 0.12 0.01
基金份额）
注：根据本基金发行文件 规定，本基 金每次收益分配比例不 低于基准日基金可供 分配利润的 10%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*10%。
2、 与分红相关的其他信息
权益登记日 2023 年 5 月 15 日
除息日 2023 年 5 月 15 日
现金红利发放日 2023 年 5 月 16 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
招商中债 1-5 年进出口行债券指数证券投资基金 2023 年度第一次分红公告
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