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公告日期：2023-09-19
招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2023年度第二次分红公告
公告送出日期：2023年9月19日
1、公告基本信息
基金名称 招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金
基金简称 招商中债1-5年进出口行
基金主代码 006473
基金合同生效日 2018年12月5日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《招商中债1-5年进
公告依据 出口行债券指数证券投资基金基金合同》、《招商中债1-5年进出口
行债券指数证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2023年9月14日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第二次分红
下属分级基金的基金简称 招商中债1-5年进出口行A 招商中债1-5年进出口行C
下属分级基金的交易代码 006473 006474
基准日下属分级基金份额净值 1.0195 1.0165
（单位：人民币元）
截止基准日下属分级基金的相 基准日下属分级基金可供分配 15,560,736.76 5,692.07
关指标 利润（单位：人民币元）
截止基准日按照基金合同约定
的分红比例计算的应分配金额 1,556,073.68 569.21
（单位：人民币元）
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.10 0.10
注：根据本基金发行文件规定，本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利
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