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公告日期：2024-06-28
招商中债 1-5 年进出口行债券指数证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要更新
编制日期：2024 年 5 月 24 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 招商中债 1-5 年进出 基金代码 006473
口行
下属基金简称 招商中债 1-5 年进出 下属基金代码 006473
口行 A
基金管理人 招商基金管理有限 基金托管人 中国民生银行股份
公司 有限公司
基金合同生效日 2018 年 12 月 5 日
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式
开放频率 每个开放日
开始担任本基金基 2023 年 2 月 28 日
基金经理 王闯 金经理的日期
证券从业日期 2014 年 12 月 4 日
开始担任本基金基 2021 年 8 月 2 日
基金经理 夏里鹏 金经理的日期
证券从业日期 2015 年 2 月 2 日
其他 -
二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与 投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。
投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似
的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，
还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政
策性金融债、债券回购以及银行存款。
投资范围 本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产
的 80%；其中标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金
基金资产的 80%；每个交易日终现金或者到期日在一年以内的政府债券
不低于基金资产净值的 5%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。
标的指数：中债-1-5 年进出口行债券指数
本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的
指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作
为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指
主要投资策略 数的有效跟踪。
在正常市场情况下，本基金 力争追求 日均跟 踪偏离 度的绝 对值不超过
0.3%，将年化跟踪误差控制在 3%以内。如因标的指数编制规则调整等其
他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应
采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩……
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