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公告日期：2024-06-29
招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2024年度第二次分红
公告
公告送出日期：2024年6月29日
1、 公告基本信息
基金名称 招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金
基金简称 招商中债1-5年进出口行
基金主代码 006473
基金合同生效日 2018年12月5日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《招商
公告依据 中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金
合同》《招商中债1-5年进出口行债券指数证券投
资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2024年6月27日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第二次分红
下属分级基金的基金简称 招商中债 1-5 年进出口 招商中债 1-5 年进出口
行A 行C
下属分级基金的交易代码 006473 006474
基准日下属分级基金份 1.0365 1.0330
额净值（单位：人民币元）
基准日下属分级基金可
截止基准日下属分级基 供分配利润（单位：人民 9,277,606.33 21,896.93
金的相关指标 币元）
截止基准日按照基金合
同约定的分红比例计算 927,760.64 2,189.70
的应分配金额（单位：人
民币元）
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份 0.032 0.028
额）
注：根据本基金发行文件规定，本基金每次收益分配比例不低于基准日基
金可供分配利润的10%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分
配金额=基准日基金可供分配利润*10%。
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2024年7月2日
除息日 2024年7月2日
现金红利发放日 2024年7月3日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基
红利再投资相关事项的说明 金份额净值日为：2024年7月2日；
2）红利再投资的基金份额可赎回起始日：2024
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