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上海东方证券资产管理有限公司

Orient Securities Asset Management Company Limited

东方红资产管理 2022年度一年期金基金·债券投资回报奖

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截止日期:2024-07-09

东方红资产管理
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
36.17
226.05
54/126
基金数量(只)
10
32.23
65/126
基金经理数量
4
6.68
51/126

新发基金

基金名称代码
链接
类型

集中认购期
基金经理
开放状态
最高认购手续费
操作
FOF-稳健型
24.07.08 ~ 24.07.19
认购期
0费率详情
FOF-稳健型
24.07.08 ~ 24.07.19
认购期

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
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  • FOF
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
指数型-股票
07-12
1.1842
1.2622
0.53%
14.34%
13.59%
11.25
开放申购
指数型-股票
07-12
1.1821
1.2511
0.52%
14.10%
13.15%
10.39
开放申购
混合型-偏股
07-12
9.4568
10.0098
-0.26%
18.24%
6.95%
6.51
暂停申购
-
混合型-偏股
07-12
9.0511
9.0511
-0.26%
17.54%
5.67%
99.46
暂停申购
混合型-偏股
07-12
0.6720
0.6720
-0.65%
16.50%
4.19%
18.81
开放申购
债券型-长债
07-12
1.0952
1.1302
0.03%
2.54%
3.99%
3.34
开放申购
债券型-长债
07-12
1.0932
1.1182
0.03%
2.46%
3.83%
0.82
开放申购
债券型-长债
07-12
1.0931
1.3769
-
2.49%
3.82%
31.31
暂停申购
债券型-长债
07-12
1.0049
1.1449
0.01%
1.86%
3.73%
80.07
暂停申购
-
混合型-偏债
07-12
1.0328
1.0328
0.01%
6.26%
3.52%
1.52
开放申购
-
债券型-长债
07-12
1.1032
1.3113
0.03%
2.17%
3.39%
12.54
开放申购
债券型-长债
07-12
1.0996
1.1846
0.03%
2.11%
3.29%
1.44
开放申购
债券型-长债
07-12
1.1249
1.1349
0.03%
2.09%
3.26%
1.70
开放申购
混合型-偏债
07-12
1.0235
1.0235
0.02%
6.11%
3.21%
0.87
开放申购
-
债券型-中短债
07-12
1.0342
1.0342
0.01%
1.88%
3.21%
1.02
开放申购
债券型-长债
07-12
1.0729
1.2789
0.01%
2.38%
3.18%
0.32
开放申购
债券型-中短债
07-12
1.0320
1.0320
0.01%
1.78%
3.01%
0.38
开放申购
债券型-长债
07-12
1.0675
1.2525
0.01%
2.27%
2.97%
1.57
开放申购
FOF-稳健型
07-10
1.0301
1.0301
0.03%
1.77%
2.89%
2.90
开放申购
债券型-中短债
07-12
1.0539
1.0739
0.01%
1.62%
2.88%
17.60
开放申购
债券型-中短债
07-12
1.0514
1.0714
0.01%
1.56%
2.78%
9.59
开放申购
债券型-中短债
07-12
1.0501
1.0701
0.01%
1.55%
2.73%
2.59
开放申购
债券型-长债
07-12
1.0035
1.1247
-
1.26%
2.71%
79.71
暂停申购
FOF-稳健型
07-10
1.1013
1.1013
-0.06%
2.21%
2.63%
0.09
开放申购
FOF-稳健型
07-10
1.0961
1.0961
-0.07%
2.05%
2.31%
0.46
限大额
指数型-固收
07-12
1.0367
1.0367
0.00%
1.10%
2.10%
6.27
限大额
债券型-长债
07-12
1.0773
1.1723
-
1.21%
2.08%
0.23
暂停申购
混合型-偏债
07-12
1.0139
1.1388
0.07%
2.07%
1.98%
3.94
开放申购
混合型-偏股
07-12
3.3594
4.0564
-0.70%
15.93%
1.74%
3.14
暂停申购
混合型-偏债
07-12
1.4566
1.4566
0.33%
5.87%
1.71%
7.74
开放申购
混合型-偏债
07-12
1.0131
1.0516
0.07%
1.92%
1.67%
0.00
开放申购
混合型-偏债
07-12
1.0411
1.0411
0.19%
2.72%
1.58%
0.82
开放申购
混合型-偏债
07-12
1.0051
1.1377
0.09%
2.25%
1.55%
7.37
开放申购
混合型-偏债
07-12
1.2896
1.2896
-
2.15%
1.53%
4.09
暂停申购
混合型-偏债
07-12
1.0043
1.1459
0.09%
2.49%
1.47%
3.23
开放申购
混合型-偏股
07-12
3.3009
3.3009
-0.70%
15.70%
1.34%
0.81
限大额
混合型-偏债
07-12
1.0407
1.2007
-
2.92%
1.30%
4.45
暂停申购
混合型-偏债
07-12
1.2752
1.2752
-
2.00%
1.22%
0.41
暂停申购
混合型-偏债
07-12
1.4123
1.4123
0.33%
5.61%
1.20%
2.42
开放申购
混合型-偏债
07-12
1.0314
1.0314
0.19%
2.52%
1.19%
0.03
开放申购
混合型-偏债
07-12
1.0014
1.0014
0.13%
2.52%
0.93%
6.24
开放申购
混合型-偏债
07-12
1.0205
1.0997
0.10%
3.04%
0.78%
6.77
开放申购
混合型-偏债
07-12
0.9888
0.9888
0.12%
2.31%
0.52%
4.52
开放申购
混合型-偏债
07-12
1.0606
1.0606
-
4.56%
0.40%
1.00
暂停申购
混合型-偏债
07-12
1.0117
1.0837
0.09%
2.84%
0.38%
0.26
开放申购
混合型-灵活
07-12
1.4116
1.6016
0.06%
3.12%
0.11%
3.77
开放申购
混合型-偏债
07-12
1.6127
1.7947
0.07%
3.39%
0.07%
7.85
开放申购
混合型-偏债
07-12
1.0138
1.3818
0.15%
2.63%
0.03%
3.02
暂停申购
混合型-偏债
07-12
0.9951
0.9951
-
1.44%
0.02%
1.52
暂停申购
混合型-偏债
07-12
1.3068
1.3568
0.15%
2.16%
0.01%
8.26
开放申购
混合型-偏股
07-12
1.0087
1.0087
-0.38%
9.37%
-0.02%
1.34
开放申购
债券型-混合二级
07-12
1.0659
1.3759
0.04%
2.59%
-0.09%
30.07
开放申购
债券型-混合二级
07-12
1.0901
1.3801
0.06%
2.40%
-0.28%
34.20
开放申购
债券型-混合二级
07-12
1.0907
1.3607
0.05%
2.39%
-0.28%
0.23
开放申购
-
混合型-偏债
07-12
0.9908
0.9908
-
1.29%
-0.28%
1.15
暂停申购
混合型-灵活
07-12
1.3072
1.4772
0.06%
2.86%
-0.39%
7.78
开放申购
混合型-偏债
07-12
1.2656
1.3156
0.15%
1.96%
-0.39%
2.07
开放申购
混合型-偏债
07-12
1.5912
1.7742
0.07%
3.14%
-0.43%
7.09
开放申购
债券型-混合二级
07-12
1.0601
1.3351
0.05%
2.40%
-0.48%
1.03
开放申购
混合型-偏债
07-12
0.9794
0.9794
0.13%
3.34%
-0.53%
5.37
开放申购
混合型-偏股
07-12
1.0026
1.0026
-0.38%
9.10%
-0.53%
0.09
开放申购
债券型-混合二级
07-12
1.0661
1.3401
0.05%
2.19%
-0.68%
3.23
开放申购
混合型-偏债
07-12
0.9890
0.9890
0.11%
1.23%
-0.70%
4.87
开放申购
混合型-偏债
07-12
1.0241
1.3441
0.19%
2.03%
-0.78%
14.34
暂停申购
混合型-偏债
07-12
0.9699
0.9699
0.13%
3.14%
-0.93%
0.53
开放申购
混合型-偏债
07-12
0.9850
0.9850
0.11%
1.08%
-1.01%
2.26
开放申购
债券型-混合一级
07-12
1.1175
1.3675
-0.19%
1.26%
-1.22%
2.58
开放申购
债券型-混合一级
07-12
1.2686
1.2686
-0.19%
1.47%
-1.44%
15.83
开放申购
混合型-偏债
07-12
1.9140
1.9140
0.10%
3.12%
-1.54%
26.03
暂停申购
债券型-混合一级
07-12
1.0875
1.3275
-0.19%
1.05%
-1.62%
6.41
开放申购
混合型-偏债
07-12
0.9937
0.9937
0.10%
2.76%
-1.79%
1.17
开放申购
-
混合型-偏债
07-12
1.1958
1.4848
0.02%
1.91%
-1.81%
1.38
开放申购
债券型-混合一级
07-12
1.2442
1.2442
-0.18%
1.28%
-1.82%
4.55
开放申购
混合型-灵活
07-12
1.4130
1.6030
0.00%
1.95%
-1.88%
1.98
开放申购
混合型-偏债
07-12
1.1528
1.4408
0.02%
1.70%
-2.20%
1.34
开放申购
混合型-偏债
07-12
1.0041
1.0691
-
1.59%
-3.00%
3.51
暂停申购
混合型-偏债
07-12
0.9521
0.9521
-
2.07%
-3.12%
6.25
暂停申购
混合型-偏债
07-12
1.2832
1.2832
-
2.44%
-3.60%
14.70
暂停申购
混合型-偏债
07-12
0.9007
0.9007
0.18%
3.79%
-3.66%
6.64
开放申购
-
FOF-均衡型
07-10
1.0050
1.0050
-0.19%
2.82%
-4.30%
0.07
开放申购
混合型-灵活
07-12
1.5895
1.9275
0.21%
5.50%
-4.34%
11.73
暂停申购
FOF-均衡型
07-10
0.9992
0.9992
-0.19%
2.63%
-4.67%
1.15
开放申购
混合型-灵活
07-12
1.8930
1.8930
-0.07%
3.06%
-4.76%
11.80
开放申购
债券型-混合二级
07-12
1.0277
1.2577
-0.31%
0.19%
-4.90%
2.35
开放申购
混合型-灵活
07-12
1.8773
1.8773
-0.07%
2.78%
-5.24%
0.05
开放申购
债券型-混合二级
07-12
1.0068
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0.00%
-5.29%
0.86
开放申购
混合型-灵活
07-12
3.8880
3.9760
0.10%
2.40%
-5.79%
18.68
开放申购
混合型-灵活
07-12
2.4410
2.4410
0.08%
2.09%
-5.93%
13.37
开放申购
混合型-灵活
07-12
3.8560
3.8560
0.10%
2.15%
-6.27%
2.37
开放申购
混合型-灵活
07-12
2.4210
2.4210
0.08%
1.85%
-6.42%
6.44
开放申购
FOF-均衡型
07-10
0.8761
0.8761
-0.23%
1.34%
-6.85%
20.90
开放申购
FOF-进取型
07-10
0.9561
0.9561
-0.29%
2.77%
-7.52%
0.34
开放申购
FOF-进取型
07-10
0.9494
0.9494
-0.29%
2.54%
-7.95%
2.22
开放申购
FOF-进取型
07-10
0.8622
0.8622
-0.32%
2.40%
-8.17%
0.67
开放申购
混合型-偏股
07-12
0.9021
0.9021
-0.11%
8.13%
-8.39%
42.06
限大额
混合型-偏股
07-12
0.6620
0.6620
0.38%
3.99%
-8.46%
25.56
开放申购
混合型-偏股
07-12
0.6554
0.6554
0.38%
3.82%
-8.77%
0.58
开放申购
股票型
07-12
0.9119
0.9119
1.96%
-5.02%
-9.38%
4.58
开放申购
混合型-偏股
07-12
3.6023
4.1983
-0.18%
7.35%
-9.44%
3.85
暂停申购
指数型-股票
07-12
1.0318
1.0318
0.24%
4.40%
-9.78%
4.25
开放申购
股票型
07-12
0.9014
0.9014
1.97%
-5.27%
-9.86%
1.67
开放申购
混合型-偏股
07-12
3.3023
3.8653
-0.19%
7.22%
-10.05%
5.38
暂停申购
指数型-股票
07-12
1.0112
1.0112
0.23%
4.19%
-10.13%
1.10
开放申购
混合型-偏股
07-12
0.8089
0.8089
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2.99%
-10.34%
16.45
暂停申购
混合型-偏股
07-12
3.2438
3.2438
-0.20%
7.01%
-10.41%
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开放申购
混合型-灵活
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1.2542
-1.02%
14.32%
-10.53%
76.19
开放申购
混合型-平衡
07-12
1.7730
1.8880
0.54%
4.01%
-10.90%
0.79
暂停申购
混合型-平衡
07-12
1.3662
2.1242
0.53%
3.98%
-11.03%
0.93
暂停申购
混合型-灵活
07-12
1.4750
1.4750
-0.27%
4.09%
-11.09%
20.50
开放申购
混合型-灵活
07-12
2.2580
2.2580
-
7.73%
-13.29%
18.30
暂停申购
混合型-灵活
07-12
1.1850
1.1850
-0.84%
-1.17%
-14.01%
4.33
开放申购
混合型-偏股
07-12
0.7954
1.2954
-0.24%
0.03%
-14.35%
89.11
暂停申购
混合型-偏股
07-12
0.7810
0.7810
-0.23%
-0.23%
-14.78%
0.23
暂停申购
混合型-灵活
07-12
1.5100
1.8610
0.07%
-1.82%
-15.22%
28.70
开放申购
混合型-灵活
07-12
2.8976
2.8976
-0.82%
-1.97%
-15.27%
16.33
暂停申购
混合型-灵活
07-12
1.2220
2.1240
-0.81%
5.62%
-15.37%
18.33
开放申购
混合型-偏股
07-12
3.4988
4.0528
-0.83%
-2.04%
-15.51%
4.18
暂停申购
混合型-灵活
07-12
2.8577
3.3697
-0.82%
-2.11%
-15.52%
4.62
暂停申购
混合型-偏股
07-12
0.6216
0.6216
-0.06%
0.10%
-15.80%
9.79
开放申购
混合型-灵活
07-12
1.2445
2.1405
-0.11%
-0.29%
-15.95%
6.34
暂停申购
混合型-偏股
07-12
0.8174
0.8174
-0.69%
-4.72%
-15.95%
18.23
开放申购
混合型-灵活
07-12
1.7972
1.9112
1.46%
3.25%
-16.05%
0.33
暂停申购
混合型-偏股
07-12
0.6158
0.6158
-0.06%
-0.08%
-16.08%
0.56
开放申购
混合型-偏股
07-12
0.8110
0.8110
-0.70%
-4.97%
-16.37%
4.36
开放申购
混合型-灵活
07-12
1.7595
1.7595
1.46%
3.05%
-16.39%
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开放申购
混合型-灵活
07-12
1.3533
1.3533
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-16.42%
4.49
暂停申购
混合型-偏股
07-12
3.3496
3.3496
-0.84%
6.31%
-16.53%
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开放申购
混合型-偏股
07-12
3.3495
3.7405
-0.84%
6.31%
-16.53%
5.20
暂停申购
混合型-偏股
07-12
2.4725
2.9195
-0.84%
6.16%
-16.56%
5.24
暂停申购
混合型-偏股
07-12
0.8093
0.8093
-0.92%
6.77%
-16.66%
16.43
暂停申购
混合型-灵活
07-12
1.1131
1.4741
-0.04%
3.43%
-16.72%
11.17
开放申购
混合型-灵活
07-12
1.7460
1.7460
1.45%
2.78%
-16.82%
0.06
开放申购
混合型-偏股
07-12
2.4270
2.4270
-0.84%
5.95%
-16.89%
2.78
开放申购
-
混合型-偏股
07-12
3.4568
4.4488
0.47%
3.01%
-16.91%
3.46
暂停申购
-
混合型-灵活
07-12
3.5840
3.5840
-0.28%
-4.91%
-17.02%
35.59
开放申购
混合型-灵活
07-12
1.5830
1.5830
-0.13%
-0.44%
-17.16%
23.54
开放申购
混合型-偏股
07-12
0.8628
1.1628
0.09%
-4.40%
-17.29%
68.24
暂停申购
混合型-偏股
07-12
0.6893
0.6893
-0.83%
6.00%
-17.38%
2.44
开放申购
混合型-偏股
07-12
0.8510
0.8510
0.08%
-4.59%
-17.62%
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暂停申购
混合型-偏股
07-12
0.5825
0.5825
-
6.76%
-17.63%
16.50
暂停申购
混合型-偏股
07-12
0.6812
0.6812
-0.84%
5.73%
-17.79%
0.34
开放申购
混合型-灵活
07-12
1.7178
2.0328
-0.71%
-6.79%
-17.95%
0.25
暂停申购
混合型-偏股
07-12
0.5764
0.5764
-
6.54%
-17.97%
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暂停申购
混合型-灵活
07-12
1.6841
1.6841
-0.71%
-6.98%
-18.27%
0.21
开放申购
混合型-偏股
-
-
-
-
-
-
-
-
-
混合型-偏股
-
-
-
-
-
-
-
-
-
混合型-平衡
-
-
-
-
-
-
-
-
-
FOF-进取型
07-10
0.9883
0.9883
-0.22%
3.82%
-
3.41
开放申购
FOF-进取型
07-10
0.9919
0.9919
-0.22%
4.03%
-
1.66
开放申购
混合型-灵活
07-12
1.1076
1.1076
-0.05%
3.17%
-
0.00
开放申购
-
混合型-灵活
07-12
1.5030
1.5030
0.07%
-2.02%
-
0.01
开放申购
-
债券型-混合一级
07-12
1.0249
1.0249
-0.05%
2.48%
-
0.76
开放申购
债券型-混合一级
07-12
1.0227
1.0227
-0.05%
2.35%
-
4.06
开放申购
指数型-股票
07-12
1.0850
1.0850
-0.28%
6.62%
-
0.91
开放申购
指数型-股票
07-12
1.0816
1.0816
-0.28%
6.43%
-
0.47
开放申购
债券型-长债
07-12
1.1239
1.1339
0.03%
2.19%
-
2.96
开放申购
-
混合型-偏股
07-12
0.8632
0.8632
-0.74%
-10.45%
-
1.70
开放申购
混合型-偏股
07-12
0.8604
0.8604
-0.74%
-10.66%
-
1.31
开放申购
债券型-长债
07-12
1.0177
1.0277
-
2.29%
-
7.09
暂停申购
FOF-稳健型
07-10
1.0327
1.0327
0.03%
1.95%
-
0.00
开放申购
FOF-进取型
07-10
0.8649
0.8649
-0.32%
2.65%
-
0.00
开放申购
债券型-长债
07-12
1.0206
1.0206
0.02%
1.82%
-
2.89
开放申购
债券型-长债
07-12
1.0194
1.0194
0.02%
1.71%
-
5.80
开放申购
债券型-长债
07-12
1.0230
1.0230
0.01%
1.96%
-
1.28
开放申购
债券型-长债
07-12
1.0243
1.0243
0.01%
2.06%
-
0.84
开放申购
指数型-固收
07-12
1.0194
1.0194
0.02%
1.77%
-
0.00
开放申购
指数型-固收
07-12
1.0195
1.0195
0.03%
1.78%
-
10.61
开放申购
债券型-长债
07-12
1.0195
1.0195
0.01%
1.61%
-
2.59
开放申购
债券型-长债
07-12
1.0209
1.0209
0.01%
1.73%
-
0.02
开放申购
混合型-偏股
07-12
0.9986
0.9986
-
-
-
0.16
暂停申购
混合型-偏股
07-12
1.0001
1.0001
-
-
-
1.88
暂停申购
债券型-混合二级
07-12
1.0021
1.0021
0.09%
-
-
4.98
开放申购
债券型-混合二级
07-12
1.0039
1.0039
0.10%
-
-
0.57
开放申购
混合型-灵活
07-12
1.4130
1.4130
0.00%
-
-
0.00
开放申购
-
债券型-长债
07-12
1.0671
1.0671
0.01%
-
-
0.03
开放申购
-
混合型-偏债
07-12
1.0004
1.0004
0.09%
-
-
2.13
开放申购
混合型-偏债
07-12
1.0010
1.0010
0.09%
-
-
0.86
开放申购
混合型-偏股
07-12
0.9900
0.9900
-
-
-
0.63
暂停申购
混合型-偏股
07-12
0.9893
0.9893
-
-
-
0.07
暂停申购
混合型-偏股
07-12
3.4506
3.4506
0.46%
-
-
-
开放申购
-
债券型-长债
07-12
1.0951
1.0951
0.03%
-
-
-
开放申购
指数型-股票
07-12
1.0000
1.0000
-
-
-
0.45
暂停申购
指数型-股票
07-12
0.9999
0.9999
-
-
-
1.12
暂停申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-12
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1.7780%
1.78%
1.83%
0.47%
144.92
限大额
货币型-普通货币
07-12
0.4800
1.7780%
1.78%
1.83%
0.47%
1.97
限大额
货币型-普通货币
07-12
0.4144
1.5390%
1.53%
1.58%
0.41%
0.65
限大额
货币型-普通货币
07-12
0.4554
1.6860%
1.69%
1.74%
0.45%
24.54
限大额
-
货币型-普通货币
07-12
0.4144
1.5340%
1.54%
1.58%
0.41%
46.76
开放申购
-

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-03-31

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
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持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
45
1.76%
17,726.72
298,163.50
2
42
1.44%
9,367.95
245,065.56
3
31
1.25%
124.57
212,127.02
4
18
1.11%
1,231.17
188,996.86
5
17
1.00%
920.30
169,878.38
6
13
0.88%
5,976.74
149,000.08
7
53
0.79%
4,531.34
133,266.69
8
9
0.68%
7,058.30
115,944.53
9
41
0.58%
359.73
99,074.42
10
10
0.58%
1,596.93
97,763.90

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728

10

2024-07-13

93

0

2024-07-13

3903

163

2024-07-12

65

0

2024-07-12

83

1

2024-07-12

60

0

2024-07-12

57

0

2024-07-12

53

0

2024-07-12

61

0

2024-07-12

52

0

2024-07-12

54

0

2024-07-12

65

0

2024-07-12

51

0

2024-07-12

81

1

2024-07-12

68

0

2024-07-12

79

0

2024-07-12

84

0

2024-07-12

62

0

2024-07-12

61

0

2024-07-12

1151

9

2024-07-12

52

0

2024-07-12

79

0

2024-07-12

61

0

2024-07-12

49

0

2024-07-12

122

0

2024-07-12

53

0

2024-07-12

153

1

2024-07-12

979

0

2024-07-12

318

0

2024-07-12

81

0

2024-07-12

71

0

2024-07-12

104

1

2024-07-12

89

0

2024-07-12

82

0

2024-07-12

102

0

2024-07-12

83

0

2024-07-12

89

0

2024-07-12

89

0

2024-07-12

84

0

2024-07-12

77

0

2024-07-12

669

1

2024-07-11

213

1

2024-07-11

214

1

2024-07-11

1103

4

2024-07-11

213

1

2024-07-11

84

0

2024-07-11

78

0

2024-07-11

67

0

2024-07-11

64

0

2024-07-11
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