开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
06-30 |
1.1337 |
1.2667 |
0.02% |
3.99% |
7.33% |
15.05 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-03 |
1.0520 |
1.0820 |
0.04% |
3.42% |
5.59% |
80.20 |
限大额 |
- |
||||
债券型-长债 |
06-30 |
1.0393 |
1.1527 |
0.02% |
2.87% |
4.30% |
7.25 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-03 |
1.1381 |
1.3002 |
0.04% |
2.41% |
3.85% |
13.55 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
06-30 |
1.0464 |
1.2339 |
-0.02% |
1.69% |
3.63% |
12.48 |
暂停申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-03 |
1.0287 |
1.0437 |
0.02% |
1.51% |
3.55% |
4.13 |
开放申购 |
- |
||||
债券型-中短债 |
07-03 |
1.0938 |
1.0938 |
0.02% |
1.59% |
3.34% |
8.31 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-03 |
1.0267 |
1.0409 |
0.02% |
1.40% |
3.34% |
0.06 |
开放申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
06-30 |
1.0349 |
1.2113 |
-0.03% |
1.49% |
3.22% |
1.76 |
暂停申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-03 |
1.0884 |
1.0884 |
0.01% |
1.48% |
3.13% |
2.28 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-03 |
1.0519 |
1.0519 |
0.01% |
1.58% |
3.13% |
0.46 |
限大额 |
|||||
债券型-中短债 |
07-03 |
1.1268 |
1.2128 |
0.02% |
1.45% |
3.03% |
65.71 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-03 |
1.0415 |
1.0415 |
0.05% |
2.18% |
3.03% |
20.41 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-中短债 |
07-03 |
1.0487 |
1.0487 |
0.02% |
1.49% |
2.92% |
5.51 |
限大额 |
|||||
债券型-中短债 |
07-03 |
1.1025 |
1.1025 |
0.01% |
1.35% |
2.83% |
35.11 |
限大额 |
- |
||||
债券型-中短债 |
07-03 |
1.1294 |
1.1914 |
0.02% |
1.25% |
2.62% |
44.16 |
限大额 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-03 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.20% |
3.39% |
2.54% |
0.17 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-03 |
1.0446 |
1.0446 |
-0.19% |
3.19% |
2.15% |
0.05 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-03 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-混合二级 |
07-03 |
1.0062 |
1.0062 |
0.05% |
0.53% |
-0.34% |
0.25 |
开放申购 |
- |
||||
债券型-混合二级 |
07-03 |
1.0008 |
1.0008 |
0.05% |
0.32% |
-0.74% |
0.09 |
开放申购 |
- |
||||
混合型-偏股 |
07-03 |
0.7070 |
0.7070 |
-0.58% |
0.71% |
-11.31% |
0.09 |
暂停申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-03 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.47% |
0.04% |
-11.44% |
0.37 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-03 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.50% |
-9.07% |
-13.93% |
0.35 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-03 |
0.5983 |
0.5983 |
-0.47% |
-7.48% |
-20.39% |
1.15 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-03 |
0.5873 |
0.5873 |
-0.46% |
-7.76% |
-20.84% |
0.13 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-03 |
0.9374 |
0.9374 |
-0.48% |
-3.36% |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-03 |
0.9421 |
0.9421 |
-0.49% |
-3.08% |
- |
0.10 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
06-30 |
1.0078 |
1.0078 |
0.01% |
0.64% |
- |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
06-30 |
1.0101 |
1.0101 |
0.01% |
0.84% |
- |
10.06 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-03 |
0.9841 |
0.9841 |
-0.11% |
-1.57% |
- |
0.00 |
开放申购 |
- |
||||
混合型-偏股 |
07-03 |
0.9856 |
0.9856 |
-0.11% |
-1.43% |
- |
0.10 |
开放申购 |
- |
||||
指数型-固收 |
07-03 |
1.0046 |
1.0046 |
0.01% |
- |
- |
8.00 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-03 |
1.0109 |
1.0109 |
0.00% |
- |
- |
2.10 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货币型-普通货币 |
07-03 |
0.4042 |
1.4740% |
1.48% |
1.49% |
0.39% |
0.20 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-03 |
0.4739 |
1.7280% |
1.73% |
1.74% |
0.45% |
8.82 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-03 |
0.1126 |
0.3930% |
0.40% |
0.40% |
0.11% |
30.12 |
开放申购 |
- |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.04% |
0.80 |
1,362.32 |
||||||
2 |
0.03% |
33.43 |
960.11 |
||||||
3 |
0.02% |
15.58 |
716.21 |
||||||
4 |
0.02% |
3.83 |
587.94 |
||||||
5 |
0.01% |
51.00 |
549.78 |
||||||
6 |
0.01% |
8.01 |
529.78 |
||||||
7 |
0.01% |
13.47 |
460.36 |
||||||
8 |
0.01% |
2.37 |
437.48 |
||||||
9 |
0.01% |
10.70 |
390.55 |
||||||
10 |
0.01% |
1.45 |
355.37 |
点击 |
回复 |
标题 |
作者 |
最后更新时间 |
---|---|---|---|---|
57 |
0 |
2024-07-03 |
||
67 |
0 |
2024-07-03 |
||
78 |
0 |
2024-07-03 |
||
52 |
0 |
2024-07-03 |
||
139 |
0 |
2024-07-02 |
||
69 |
0 |
2024-07-01 |
||
106 |
1 |
2024-07-01 |
||
165 |
0 |
2024-06-29 |
||
175 |
0 |
2024-06-28 |
||
146 |
0 |
2024-06-28 |
||
154 |
0 |
2024-06-28 |
||
163 |
0 |
2024-06-28 |
||
162 |
0 |
2024-06-28 |
||
141 |
0 |
2024-06-28 |
||
171 |
0 |
2024-06-28 |
||
144 |
0 |
2024-06-28 |
||
153 |
0 |
2024-06-28 |
||
154 |
0 |
2024-06-27 |
||
214 |
0 |
2024-06-27 |
||
338 |
0 |
2024-06-26 |
||
248 |
0 |
2024-06-25 |
||
289 |
0 |
2024-06-22 |
||
262 |
0 |
2024-06-22 |
||
242 |
0 |
2024-06-20 |
||
319 |
0 |
2024-06-19 |
||
319 |
0 |
2024-06-18 |
||
375 |
0 |
2024-06-15 |
||
449 |
0 |
2024-06-07 |
||
433 |
0 |
2024-06-07 |
||
412 |
0 |
2024-06-07 |
||
434 |
0 |
2024-06-07 |
||
429 |
0 |
2024-06-07 |
||
435 |
0 |
2024-06-07 |
||
572 |
0 |
2024-06-07 |
||
531 |
0 |
2024-06-07 |
||
390 |
0 |
2024-06-06 |
||
1060 |
0 |
2024-06-06 |
||
788 |
0 |
2024-06-06 |
||
417 |
0 |
2024-06-06 |
||
421 |
0 |
2024-06-06 |
||
403 |
0 |
2024-06-06 |
||
400 |
0 |
2024-06-06 |
||
349 |
0 |
2024-06-06 |
||
345 |
0 |
2024-06-06 |
||
971 |
0 |
2024-06-06 |
||
315 |
0 |
2024-06-06 |
||
270 |
0 |
2024-06-06 |
||
177 |
0 |
2024-06-06 |
||
181 |
0 |
2024-06-06 |
||
151 |
0 |
2024-06-06 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
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