国新国证基金管理有限公司
China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
- FOF
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
07-26 |
1.1010 |
1.1550 |
-0.01% |
2.37% |
4.48% |
0.82 |
封闭期 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.1080 |
1.1365 |
0.01% |
1.92% |
3.74% |
22.10 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0496 |
1.0563 |
0.04% |
2.85% |
3.74% |
3.80 |
封闭期 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0367 |
1.0375 |
0.02% |
2.45% |
3.31% |
1.01 |
暂停申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-26 |
1.0272 |
1.0272 |
0.01% |
1.01% |
1.31% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-26 |
1.0231 |
1.0231 |
0.01% |
0.91% |
1.13% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
FOF-稳健型 |
07-24 |
0.9210 |
0.9210 |
-0.16% |
-0.01% |
-6.09% |
0.30 |
开放申购 |
|||||
FOF-稳健型 |
07-24 |
0.9148 |
0.9148 |
-0.17% |
-0.22% |
-6.42% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.6635 |
0.6635 |
0.09% |
-8.06% |
-28.35% |
0.72 |
封闭期 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.6597 |
0.6597 |
0.11% |
-8.15% |
-28.49% |
0.13 |
封闭期 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.8970 |
0.8970 |
1.93% |
-6.95% |
-30.41% |
1.10 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.7630 |
0.7630 |
0.26% |
-7.63% |
-32.60% |
0.28 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0079 |
1.0079 |
0.02% |
- |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0088 |
1.0088 |
0.02% |
- |
- |
1.81 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-26 |
1.0039 |
1.0039 |
0.02% |
- |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-26 |
1.0041 |
1.0041 |
0.02% |
- |
- |
40.00 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货币型-普通货币 |
07-26 |
0.3425 |
1.2720% |
1.40% |
1.34% |
0.33% |
0.05 |
开放申购 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-26 |
0.3425 |
1.2720% |
1.40% |
1.34% |
0.33% |
11.42 |
开放申购 |
- |
||||
货币型-普通货币 |
07-26 |
0.4081 |
1.5150% |
1.65% |
1.58% |
0.39% |
17.96 |
开放申购 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.14% |
12.00 |
871.44 |
||||||
2 |
0.13% |
3.60 |
819.00 |
||||||
3 |
0.13% |
16.80 |
769.61 |
||||||
4 |
0.12% |
15.60 |
758.16 |
||||||
5 |
0.11% |
60.00 |
679.80 |
||||||
6 |
0.10% |
91.00 |
631.54 |
||||||
7 |
0.08% |
18.00 |
519.48 |
||||||
8 |
0.07% |
26.00 |
456.82 |
||||||
9 |
0.07% |
68.00 |
455.60 |
||||||
10 |
0.06% |
3.30 |
354.75 |
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标题 |
作者 |
最后更新时间 |
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129 |
0 |
2024-07-25 |
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304 |
1 |
2024-07-23 |
||
182 |
0 |
2024-07-19 |
||
167 |
0 |
2024-07-19 |
||
164 |
0 |
2024-07-19 |
||
168 |
0 |
2024-07-19 |
||
160 |
0 |
2024-07-19 |
||
163 |
0 |
2024-07-19 |
||
166 |
0 |
2024-07-19 |
||
164 |
0 |
2024-07-19 |
||
269 |
0 |
2024-07-19 |
||
215 |
0 |
2024-07-19 |
||
193 |
0 |
2024-07-19 |
||
372 |
0 |
2024-07-15 |
||
511 |
1 |
2024-07-15 |
||
359 |
0 |
2024-07-15 |
||
288 |
0 |
2024-07-15 |
||
502 |
0 |
2024-07-09 |
||
516 |
0 |
2024-07-08 |
||
559 |
0 |
2024-07-08 |
||
707 |
1 |
2024-07-07 |
||
594 |
0 |
2024-07-05 |
||
575 |
1 |
2024-07-05 |
||
532 |
0 |
2024-07-04 |
||
833 |
2 |
2024-07-03 |
||
653 |
1 |
2024-07-02 |
||
324 |
0 |
2024-07-01 |
||
580 |
1 |
2024-06-29 |
||
344 |
0 |
2024-06-28 |
||
676 |
0 |
2024-06-28 |
||
415 |
0 |
2024-06-28 |
||
337 |
0 |
2024-06-28 |
||
326 |
0 |
2024-06-28 |
||
315 |
0 |
2024-06-28 |
||
320 |
0 |
2024-06-28 |
||
710 |
1 |
2024-06-27 |
||
800 |
0 |
2024-06-27 |
||
512 |
0 |
2024-06-20 |
||
469 |
0 |
2024-06-19 |
||
678 |
0 |
2024-06-14 |
||
678 |
0 |
2024-06-11 |
||
476 |
1 |
2024-06-11 |
||
773 |
0 |
2024-06-08 |
||
796 |
0 |
2024-06-08 |
||
814 |
0 |
2024-06-07 |
||
969 |
1 |
2024-06-07 |
||
917 |
1 |
2024-06-07 |
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914 |
1 |
2024-06-07 |
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820 |
1 |
2024-06-07 |
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2024-06-06 |
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