金信基金管理有限公司
- 管理规模:
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- 公司性质:
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:2024-07-26
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
基金名称代码
|
净值详情
|
基金类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混合型-灵活 |
07-26 |
1.7117 |
1.9760 |
-0.95% |
11.53% |
15.73% |
1.50 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0267 |
2.7613 |
0.05% |
2.00% |
2.80% |
1.33 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0914 |
1.9206 |
0.06% |
1.80% |
2.39% |
0.91 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0275 |
1.0275 |
0.00% |
1.19% |
2.35% |
50.26 |
- |
||||
债券型-混合一级 |
07-26 |
1.0216 |
1.1748 |
0.30% |
-0.41% |
-0.17% |
1.36 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-26 |
1.1649 |
1.1649 |
0.29% |
-0.51% |
-0.39% |
0.44 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-26 |
1.0974 |
1.0974 |
1.71% |
-0.04% |
-5.75% |
0.07 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-26 |
1.0641 |
1.0641 |
1.69% |
-0.24% |
-6.13% |
0.04 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.7379 |
1.7379 |
2.70% |
6.18% |
-10.56% |
1.01 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.8858 |
2.2816 |
4.62% |
13.94% |
-10.75% |
0.19 |
|||||
股票型 |
07-26 |
1.3133 |
2.0823 |
1.05% |
-8.22% |
-19.05% |
0.71 |
|||||
股票型 |
07-26 |
1.3317 |
2.0814 |
1.05% |
-8.58% |
-19.69% |
0.73 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.9426 |
0.9426 |
0.78% |
-12.37% |
-21.31% |
0.69 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.8096 |
0.9857 |
0.77% |
-12.43% |
-21.40% |
0.66 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.3407 |
1.3407 |
0.40% |
0.75% |
-23.31% |
0.52 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.2705 |
1.2705 |
0.41% |
0.71% |
-23.39% |
0.64 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.9948 |
1.9948 |
2.34% |
-10.42% |
-23.75% |
1.71 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.1302 |
1.1302 |
1.07% |
0.87% |
-23.77% |
16.30 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.3497 |
1.3497 |
1.06% |
0.41% |
-23.79% |
1.99 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.9372 |
1.7051 |
1.70% |
-6.38% |
-26.36% |
0.17 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.8405 |
0.8405 |
2.03% |
-12.41% |
-29.46% |
0.06 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.6438 |
0.9747 |
1.15% |
-22.15% |
-37.68% |
0.14 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.8128 |
0.8128 |
0.93% |
2.72% |
- |
0.54 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.8171 |
0.8171 |
0.93% |
3.03% |
- |
0.19 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.8961 |
0.8961 |
1.61% |
-7.25% |
- |
0.00 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.8936 |
0.8936 |
1.61% |
-7.43% |
- |
0.04 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0008 |
1.3503 |
0.00% |
39.89% |
- |
13.90 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.3695 |
1.3695 |
0.01% |
41.83% |
- |
0.00 |
- |
||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.5842 |
2.0955 |
2.34% |
-10.68% |
- |
3.69 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.7317 |
1.7317 |
2.70% |
5.86% |
- |
0.88 |
- |
||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.1303 |
1.1303 |
1.06% |
0.82% |
- |
0.19 |
- |
||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.6940 |
1.6940 |
-0.96% |
10.57% |
- |
0.13 |
- |
||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.6455 |
0.6455 |
1.14% |
-22.06% |
- |
0.00 |
- |
||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.8890 |
0.8890 |
4.63% |
14.28% |
- |
0.00 |
- |
||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.3584 |
1.3584 |
1.06% |
0.97% |
- |
0.00 |
- |
||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.8403 |
0.8403 |
2.02% |
-12.47% |
- |
0.00 |
- |
||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.9361 |
0.9361 |
1.71% |
-6.51% |
- |
0.00 |
- |
货币/理财型基金
最新更新日期:2024-07-26
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