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宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金资产负债表合计

其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
选择基金类型：
资产
详情
2023-12-31
2023-06-30
2023-06-27
2023-03-15
资产：
-
468,106.48
236.00
794.81
54,575.47
41,556.88
13.16
1.51
620.85
813.29
0.74
0.12
4,162,261.66
4,398,554.80
-
-
其中：股票投资
1,530,291.30
1,964,084.03
-
-
48,464.08
63,254.96
-
-
2,578,493.77
2,361,949.38
-
-
5,012.51
9,266.44
-
-
-
-
-
-
380,968.04
507,024.46
-
-
5,105.29
20,822.75
1,676.74
30.41
-
-
-
-
0.01
16.03
-
-
46,540.11
8,726.04
6.44
-
-
-
-
-
0.45
0.69
-
-
8,199,035.99
8,067,253.49
1,933.07
826.86
负债和所有者权益
详情
2023-12-31
2023-06-30
2023-06-27
2023-03-15
负债：
-
-
-
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-
-
-
-
-
1,384,449.57
1,287,516.15
-
-
6,691.94
32,461.59
-
-
2,131.88
2,070.58
4.14
7.44
2,898.15
3,420.96
2.06
0.22
620.26
708.97
0.21
0.09
266.23
286.25
0.39
0.00
685.05
701.23
-
-
-
-
-
-
402.56
139.59
-
-
-
-
-
-
3,897.75
6,439.38
12.82
1.12
1,402,043.39
1,333,744.69
19.61
8.86
所有者权益：
6,416,976.03
6,011,655.53
2,516.11
509.94
6,796,992.60
6,733,508.80
1,913.46
817.99
8,199,035.99
8,067,253.49
1,933.07
826.86
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  • 2019
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