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期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
13,215,859.56 |
4,928,127.12 |
15,402,446.46 |
13,433,783.88 |
本期利润 |
24,665,505.30 |
12,302,170.88 |
3,999,926.85 |
6,428,643.28 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
本期加权平均净值利润率 |
5.91% |
2.98% |
1.39% |
1.54% |
本期基金份额净值增长率 |
6.10% |
3.02% |
0.51% |
0.63% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
16,635,618.55 |
25,284,125.23 |
12,982,065.48 |
322,299.84 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
期末基金资产净值 |
412,270,318.34 |
419,624,126.65 |
407,324,109.66 |
9,754,070.05 |
期末基金份额净值 |
1.05 |
1.06 |
1.03 |
1.03 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
29.03% |
25.28% |
21.60% |
21.76% |
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